Shun Wo Group Holdings Ltd. (1591) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.80M | 48.90M | 37.01M | -21.37M |
| רווח נקי | -14.51M | -7.06M | 39.47M | 18.93M | -4.50M |
| פחת והפחתות | 7.08M | 7.70M | 6.81M | 6.43M | 5.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -5.79M | 1.71M | 26.69M | -23.77M |
| יתרת לקוחות | 0 | -12.44M | 10.86M | 18.36M | -59.16M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.12M | 12.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -32.43M | 8.34M | 35.39M |
| הון חוזר אחר | 0 | 6.64M | 23.29M | -1.12M | -12.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.43M | 3.36M | 910.00K | -15.05M | 928.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -6.04M | -541.00K | -6.81M | -454.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -10.50M | -2.62M | -8.86M | -2.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 41.00K | 2.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.21M | -2.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.01M | -2.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.46M | 2.08M | 2.21M | 2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -316.00K | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -316.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 86.61M | 85.24M | 93.40M | 51.18M | 22.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.79M | -8.15M | 48.36M | 28.20M | -21.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.40M | 93.40M | 45.04M | 22.98M | 44.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 86.61M | 85.24M | 93.40M | 51.18M | 22.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -12.30M | 46.28M | 28.16M | -23.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.80M | 48.90M | 37.01M | -21.37M |
| הוצאות הוניות | 0 | -10.50M | -2.62M | -8.86M | -2.45M |
הנתונים מוצגים ב-HKD