Shineroad International Holdings Limited (1587) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.80 | 5.90 | 2.57 | 3.24 | 4.21 |
| יחס מהיר | 4.11 | 5.42 | 2.22 | 2.69 | 3.25 |
| יחס מזומנים | 2.44 | 2.14 | 1.29 | 1.53 | 1.87 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.32 | 0.21 | 0.18 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.65 | 0.27 | 0.50 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.63 | 3.51 | 1.22 | 2.55 | 4.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 244.32M | 333.35M | 162.00M | 202.16M | 308.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.34 | 1.42 | 1.28 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 2.70 | 3.58 | 1.33 | 1.15 | 1.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 142.32 | 126.07 | 90.34 | 20.45 | 104.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.26 | 0.37 | 0.14 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.30 | -1.05 | -1.45 | -3.02 | -2.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.67% | 18.56% | 18.99% | 16.74% | 16.64% |
| שיעור EBIT | 11.82% | 12.60% | 9.16% | 4.86% | 9.07% |
| שיעור EBITDA | 11.97% | 12.84% | 9.23% | 5.29% | 8.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.64% | 8.57% | 9.24% | 4.01% | 7.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.16% | 12.54% | 9.29% | 4.66% | 8.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.25% | 8.61% | 6.60% | 2.96% | 6.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.25% | 8.84% | 6.60% | 2.96% | 6.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.66% | 68.72% | 71.04% | 63.55% | 72.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -15.23% | 146.24% | 100.55% | 116.17% | 112.57% |
| תשואה על הנכסים | -1.23% | 7.76% | 6.17% | 3.41% | 8.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.58% | 10.37% | 8.76% | 4.38% | 10.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.68% | 8.78% | 10.85% | 5.59% | 12.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.26% | 6.03% | 7.28% | 3.40% | 8.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.23% | 7.76% | 6.17% | 3.41% | 8.62% |
| תשואת רווחים | -2.80% | 14.82% | 17.10% | 6.20% | 14.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.81 | 7.13 | 6.32 | 7.95 | 8.65 |
| מחזור זכאים | 32.91 | 18.92 | 18.49 | 20.73 | 11.60 |
| מחזור מלאי | 8.88 | 12.72 | 10.56 | 9.97 | 6.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.00 | 3.14 | 3.35 | 5.63 | 19.69 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.90 | 0.94 | 1.15 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.70 | 1.99 | 2.90 | 2.52 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.75 | 60.61 | 72.60 | 64.93 | 66.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.75 | 51.20 | 57.78 | 45.92 | 42.21 |
| ימי מלאי | 41.10 | 28.69 | 34.56 | 36.62 | 55.84 |
| ימי אשראי מספקים | 11.09 | 19.29 | 19.74 | 17.61 | 31.48 |
| מחזור תפעולי | 87.85 | 79.89 | 92.34 | 82.54 | 98.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.30 | -0.24 | -0.14 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 1.06 | 0.68 | 0.76 | 6.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.86 | 1.43 | 0.81 | 0.88 | 110.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.57 | 0.40 | 1.05 | 4.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.56% | 4.53% | -3.67% | -2.11% | 28.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.96 | 6.75 | 5.85 | 16.12 | 6.80 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.58 | 0.39 | 0.48 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.71 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.11 | 22.08 | -27.27 | -47.43 | 3.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.28 | 6.67 | 6.55 | 6.41 | 3.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.24 | 0.05 | -0.28 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.71 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 2.43 | 3.48 | 2.73 | 6.01 | 2.82 |
| שווי חברה | 187.75M | 291.15M | 166.88M | 217.38M | 165.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.43 | 3.48 | 2.73 | 6.01 | 2.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.45 | 0.25 | 0.32 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.45 | 16.97 | -17.81 | -31.57 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09 | 5.13 | 4.28 | 4.27 | 1.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.71 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | 0.66 |
| הון עצמי למניה | 0.71 | 0.80 | 0.73 | 0.68 | 0.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 1.01 | 1.07 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
| נטל מס | 1.08 | 0.69 | 0.71 | 0.64 | 0.73 |
| נטל ריבית | -0.10 | 0.99 | 1.01 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.87 | 0.70 | 0.63 | 2.51 | 1.98 |
הנתונים מוצגים ב-CNY