Shineroad International Holdings Limited (1587) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.76M | 39.03M | 50.95M | 94.36M | -15.28M |
| רווח נקי | 81.67M | 61.50M | 20.26M | 47.66M | 86.06M |
| פחת והפחתות | 1.51M | 3.08M | 2.96M | 3.85M | 3.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 18.24M | -8.30M | 21.20M | 39.83M | -77.01M |
| יתרת לקוחות | 14.05M | -17.29M | -12.09M | 73.95M | -68.66M |
| מלאי | 8.77M | 5.85M | 34.54M | -34.12M | -8.35M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -8.10M | 18.27M |
| הון חוזר אחר | -4.57M | 3.14M | -1.26M | 8.10M | -18.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -44.66M | -17.24M | 6.53M | 3.02M | -28.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.58M | -48.08M | -87.83M | -33.43M | -79.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.61M | -48.40M | -57.63M | -851.00K | -736.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.79M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -30.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.00K | 318.00K | -197.00K | -32.58M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.50M | 35.14M | 12.20M | -16.67M | 7.29M |
| פירעון חוב | 3.42M | 46.60M | 24.71M | -3.27M | 20.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -14.10M | -9.30M | -9.12M | -13.14M | -8.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.82M | -2.16M | -3.39M | -264.00K | -4.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 186.82M | 185.18M | 157.50M | 182.20M | 134.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.05M | 1.59M | -16.00K | 3.09M | -985.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.64M | 27.67M | -24.70M | 47.34M | -88.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 185.18M | 157.50M | 182.20M | 134.86M | 223.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 186.82M | 185.18M | 157.50M | 182.20M | 134.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.15M | -9.37M | -6.89M | 93.51M | -16.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.76M | 39.03M | 50.95M | 94.36M | -15.28M |
| הוצאות הוניות | -39.61M | -48.40M | -57.83M | -851.00K | -736.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY