Yadea Group Holdings Ltd. (1585) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.90 | 1.04 | 1.03 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.82 | 0.96 | 0.97 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.47 | 0.52 | 0.48 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.32 | 0.02 | 0.22 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.00 | 0.54 | 0.33 | 13.40 | 2.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.05B | -2.54B | -187.95M | -417.04M | -915.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.38 | 0.06 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 1.09 | 0.18 | 0.12 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.52 | 0.15 | 0.11 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 2.87 | 2.81 | 3.05 | 3.76 |
| יחס כיסוי חוב | 3.04 | 0.27 | 1.89 | 9.91 | 1.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 66.91 | 78.83 | 46.31 | 70.80 | 45.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.36 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 3.77 | 0.54 | 0.34 | 0.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.95 | 0.67 | -3.02 | -2.00 | -1.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.15% | 19.11% | 15.19% | 16.93% | 18.08% |
| שיעור EBIT | 7.01% | 8.96% | 5.74% | 8.81% | 7.87% |
| שיעור EBITDA | 8.45% | 10.27% | 7.37% | 9.97% | 8.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.53% | 9.83% | 5.90% | 9.01% | 8.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.17% | 9.71% | 5.61% | 8.69% | 8.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.83% | 7.87% | 4.51% | 7.59% | 6.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.83% | 7.87% | 4.51% | 7.59% | 7.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.67% | 81.00% | 80.36% | 87.42% | 82.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.44% | 98.78% | 95.08% | 96.42% | 96.59% |
| תשואה על הנכסים | 8.03% | 9.70% | 5.17% | 10.29% | 8.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.56% | 27.82% | 14.53% | 31.43% | 32.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.85% | 32.70% | 17.40% | 33.81% | 36.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.27% | 13.09% | 12.70% | 28.57% | 33.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.29% | 10.03% | 5.62% | 11.11% | 9.02% |
| תשואת רווחים | 11.44% | 9.35% | 3.47% | 7.18% | 6.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 35.55 | 78.66 | 49.32 | 63.67 | 79.99 |
| מחזור זכאים | 4.30 | 7.05 | 2.02 | 2.11 | 1.87 |
| מחזור מלאי | 16.32 | 20.98 | 18.72 | 30.22 | 17.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.56 | 5.76 | 5.47 | 6.91 | 7.35 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.23 | 1.15 | 1.35 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.36 | -59.11 | 52.69 | 217.14 | 110.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -52.20 | -29.76 | -154.04 | -155.00 | -169.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.27 | 4.64 | 7.40 | 5.73 | 4.56 |
| ימי מלאי | 22.36 | 17.40 | 19.50 | 12.08 | 20.91 |
| ימי אשראי מספקים | 84.83 | 51.80 | 180.94 | 172.81 | 194.98 |
| מחזור תפעולי | 32.62 | 22.04 | 26.90 | 17.81 | 25.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.05 | 2.01 | 0.10 | 1.19 | 1.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.87 | 1.76 | -0.40 | 0.75 | 0.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.25 | 0.50 | 0.45 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.88 | -4.01 | 0.63 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.80 | 3.09 | 0.13 | 1.47 | 2.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.84 | 8.04 | 0.20 | 2.68 | 4.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60 | 0.54 | 0.19 | 3.63 | 1.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.17 | 0.01 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.32% | 17.23% | -3.26% | 6.11% | 7.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.78 | 10.64 | 28.84 | 13.92 | 15.59 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.84 | 1.30 | 1.06 | 1.08 |
| מכפיל הון | 2.08 | 2.97 | 4.19 | 4.37 | 5.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.12 | 5.80 | -30.63 | 16.37 | 13.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.71 | 5.08 | 122.76 | 10.27 | 10.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.08 | -0.55 | 0.74 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 2.97 | 4.19 | 4.37 | 5.07 |
| מכפיל שווי חברה | 5.14 | 8.86 | 14.63 | 8.60 | 10.60 |
| שווי חברה | 15.55B | 33.69B | 30.42B | 29.83B | 28.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.14 | 8.86 | 14.63 | 8.60 | 10.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.91 | 1.08 | 0.86 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.89 | 6.28 | -25.39 | 13.29 | 11.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.88 | 5.50 | 101.75 | 8.33 | 9.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.06 | 3.11 | 2.25 | 2.48 | 1.93 |
| הון עצמי למניה | 3.38 | 3.43 | 2.90 | 2.80 | 2.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.13 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 11.76 | 12.14 | 9.35 | 11.59 | 10.63 |
| רווח נקי למניה | 0.80 | 0.96 | 0.42 | 0.88 | 0.74 |
| נטל מס | 0.84 | 0.81 | 0.80 | 0.87 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.08 | 0.98 | 0.99 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 2.16 | 0.23 | 1.19 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-CNY