דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yadea Group Holdings Ltd. (1585) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.13B298.92M3.58B3.08B3.69B
רווח נקי2.84B1.27B3.02B2.16B1.37B
פחת והפחתות483.66M460.34M402.49M355.69M238.59M
מס הכנסה נדחה000-414.90M508.31M
תגמול מבוסס מניות179.03M-46.85M96.58M130.06M21.12M
שינוי בהון החוזר2.50B458.51M779.39M284.84M-529.43M
יתרת לקוחות-8.56M116.44M-163.02M120.71M-15.46M
מלאי-143.36M-293.58M502.61M164.13M-513.97M
יתרת ספקים2.24B00962.59M-912.44M
הון חוזר אחר411.47M635.65M439.80M-962.59M912.44M
פריטים אחרים שאינם במזומן129.19M-1.85B-718.27M561.64M2.08B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-6.93B92.55M-430.31M-2.06B-824.32M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-766.94M-1.50B-1.17B-647.85M-954.69M
רכישות, נטו61.78M-185.25M0-364.87M-26.70M
רכישת השקעות-43.71B0-23.80B-66.90B-58.19B
מכירת השקעות / פירעון השקעות37.48B024.43B65.65B58.67B
פעילויות השקעה אחרות194.83K1.77B106.65M205.02M-320.13M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-791.85M-465.48M-2.04B-379.39M-207.45M
פירעון חוב531.88M535.12M-951.72M-49.96M-40.86M
הנפקת מניות רגילות000727.84M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-47.69M-132.05M-11.70M0-33.69M
דיבידנדים ששולמו-1.22B-859.54M-1.09B-705.30M-453.51M
פעילויות מימון אחרות-57.82M-9.00M21.13M-351.97M320.62M
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.90B7.87B7.91B6.78B6.07B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים128.23M29.08M18.25M66.46M-9.06M
שינוי נטו במזומנים-1.47B-44.92M1.13B709.51M2.65B
מזומנים בתחילת התקופה10.37B7.91B6.78B6.07B3.42B
מזומנים בסוף התקופה8.90B7.87B7.91B6.78B6.07B
תזרים מזומנים חופשי5.36B-1.20B2.24B2.43B2.74B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.13B298.92M3.58B3.08B3.69B
הוצאות הוניות-761.81M-1.50B-1.34B-647.85M-954.69M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Yadea Group Holdings Ltd. - תזרים מזומנים