Qinqin Foodstuffs Group (Cayman) Company (1583) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.44 | 1.32 | 1.29 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.20 | 1.09 | 1.03 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 1.06 | 1.03 | 0.97 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.01 | 0.45 | 0.03 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.67 | 0.26 | 8.95 | 0.24 | 5.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 129.46M | 113.49M | 29.53M | -74.67M | -103.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.25 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.45 | 1.59 | 1.63 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 1.96 | 2.81 | 2.47 | 0.85 | 1.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.93 | 0.22 | 2.31 | -0.29 | 0.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.12 | 0.24 | 0.61 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.15 | 0.24 | 0.46 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.74 | -4.58 | -4.35 | -2.78 | -3.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.25% | 27.39% | 28.31% | 26.37% | 25.83% |
| שיעור EBIT | -2.73% | 0.18% | 1.99% | 0.40% | 1.12% |
| שיעור EBITDA | 6.62% | 9.13% | 9.58% | 8.10% | 8.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.82% | 0.13% | 2.02% | -0.28% | 0.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.46% | 0.13% | 2.41% | 0.28% | 0.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.20% | -0.25% | 2.12% | -0.20% | -0.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.20% | -0.25% | 2.12% | -0.21% | -0.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.57% | -190.24% | 87.81% | -72.75% | -17.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.20% | 100.51% | 119.37% | -99.53% | 390.96% |
| תשואה על הנכסים | -1.12% | -0.13% | 1.09% | -0.10% | -0.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.58% | -0.19% | 1.73% | -0.17% | -0.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.92% | 0.09% | 1.47% | -0.19% | 0.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.69% | -0.17% | 1.26% | 0.14% | -0.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.12% | -0.13% | 1.09% | -0.10% | -0.07% |
| תשואת רווחים | -3.07% | -0.25% | 2.95% | -0.42% | -0.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.56 | 37.65 | 65.81 | 157.91 | 310.09 |
| מחזור זכאים | 2.28 | 2.40 | 2.26 | 5.74 | 4.61 |
| מחזור מלאי | 6.72 | 6.00 | 5.53 | 5.28 | 4.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.96 | 0.91 | 0.81 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.24 | 4.76 | 5.94 | 8.02 | 10.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -92.98 | -81.77 | -89.98 | 7.91 | -0.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.78 | 9.69 | 5.55 | 2.31 | 1.18 |
| ימי מלאי | 54.35 | 60.85 | 65.99 | 69.16 | 77.15 |
| ימי אשראי מספקים | 160.12 | 152.31 | 161.52 | 63.56 | 79.15 |
| מחזור תפעולי | 67.13 | 70.54 | 71.54 | 71.48 | 78.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.01 | 0.34 | 0.03 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | -0.08 | 0.23 | -0.13 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | -9.85 | 0.67 | -4.75 | -0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.99 | 0.07 | 3.02 | 0.17 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.94 | 0.09 | 3.02 | 0.17 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42 | 0.06 | 1.49 | 0.06 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.01 | 0.26 | 0.02 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.57% | -6.76% | 24.01% | -18.57% | -8.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -32.75 | -395.21 | 33.90 | -238.61 | -773.95 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.97 | 0.72 | 0.49 | 1.12 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.73 | 0.59 | 0.40 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.88 | -14.79 | 4.16 | -5.38 | -12.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54 | 145.72 | 2.78 | 25.55 | 4.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | 3.57 | -0.03 | -3.58 | 7.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.73 | 0.59 | 0.40 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 5.09 | 6.07 | 3.16 | 3.22 | 10.64 |
| שווי חברה | 288.90M | 505.00M | 301.20M | 256.42M | 821.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.07 | 6.07 | 3.16 | 3.22 | 10.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.55 | 0.30 | 0.26 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.22 | -8.43 | 1.75 | -2.89 | -9.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13 | 83.06 | 1.17 | 13.72 | 3.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.57 | 1.54 | 1.61 | 1.80 | 1.53 |
| הון עצמי למניה | 1.57 | 1.61 | 1.62 | 1.80 | 1.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 2.90 | 0.12 | 1.75 | 1.23 |
| הכנסות למניה | 1.14 | 1.22 | 1.32 | 1.47 | 1.27 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.90 | -1.90 | 0.88 | -0.73 | -0.18 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.72 | 1.21 | 0.70 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -8.77 | 5.16 | 10.69 | -9.34 | 30.54 |
הנתונים מוצגים ב-CNY