Qinqin Foodstuffs Group (Cayman) Company (1583) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.08M | 257.25M | 18.69M | 239.14M | 29.96M |
| רווח נקי | 1.18M | 24.06M | -2.00M | 7.83M | -48.65M |
| פחת והפחתות | 81.57M | 85.97M | 78.47M | 66.50M | 48.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 8.36M | -9.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 186.00K | 627.00K | 2.15M | 1.11M |
| שינוי בהון החוזר | -68.27M | 166.63M | 18.71M | 162.26M | 46.92M |
| יתרת לקוחות | -4.09M | -4.45M | 3.06M | 36.82M | -29.77M |
| מלאי | 19.40M | 6.77M | 15.65M | 5.00M | -2.23M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -36.82M | 29.77M |
| הון חוזר אחר | -83.58M | 164.31M | -75.75M | 157.25M | 49.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.40M | -19.60M | -77.11M | -7.96M | -7.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 33.20M | -154.33M | -55.18M | -318.58M | -255.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.97M | -85.25M | -107.41M | -326.44M | -306.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.00M | -31.87M |
| רכישת השקעות | -92.04M | -294.37M | 0 | -66.60M | -627.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 146.29M | 254.57M | 0 | 56.98M | 670.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.93M | -29.28M | 52.23M | 18.48M | 38.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -81.79M | -119.83M | 64.28M | 130.65M | 71.99M |
| פירעון חוב | -65.19M | -119.83M | 64.28M | 130.65M | 27.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 410.28M | 455.51M | 471.67M | 442.64M | 391.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.72M | 741.00K | 1.24M | 247.00K | -2.48M |
| שינוי נטו במזומנים | -45.23M | -16.16M | 29.03M | 51.45M | -156.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 455.51M | 471.67M | 442.64M | 391.19M | 547.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 410.28M | 455.51M | 471.67M | 442.64M | 391.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -59.89M | 172.00M | -88.72M | -87.31M | -276.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.08M | 257.25M | 18.69M | 239.14M | 29.96M |
| הוצאות הוניות | -65.97M | -85.25M | -107.41M | -326.44M | -306.23M |
הנתונים מוצגים ב-CNY