CR Construction Group Holdings Limited (1582) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.11 | 1.14 | 1.11 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.11 | 1.13 | 1.11 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.00 | 0.06 | -0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.04 | 0.63 | -0.16 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 191.89M | 212.44M | 309.52M | 281.16M | 559.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.64 | 0.96 | 1.01 | 1.17 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.10 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.18 | 7.67 | 7.41 | 6.67 | 6.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.28 | 0.33 | 0.24 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.51 | 2.27 | 1.89 | 2.40 | 4.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.82 | 3.58 | 2.62 | 2.70 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.47 | 1.49 | 1.46 | 1.56 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.42 | 3.06 | 1.85 | 2.87 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.22% | 5.47% | 5.82% | 5.20% | 4.00% |
| שיעור EBIT | 0.88% | 1.46% | 2.41% | 2.53% | 1.59% |
| שיעור EBITDA | 1.19% | 1.83% | 2.98% | 3.14% | 2.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.88% | 1.44% | 2.05% | 2.32% | 1.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.45% | 0.85% | 1.33% | 1.56% | 1.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.15% | 0.46% | 0.89% | 1.32% | 1.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.19% | 0.49% | 0.89% | 1.33% | 1.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.08% | 53.90% | 66.69% | 84.67% | 88.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 51.41% | 59.12% | 64.62% | 67.27% | 87.38% |
| תשואה על הנכסים | 0.22% | 0.71% | 1.11% | 1.74% | 2.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.82% | 5.44% | 8.19% | 11.61% | 12.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.18% | 11.90% | 13.38% | 17.33% | 10.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.66% | 4.92% | 6.20% | 7.84% | 9.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.22% | 0.71% | 1.11% | 1.75% | 2.04% |
| תשואת רווחים | 6.66% | 21.49% | 22.86% | 28.19% | 31.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.88 | 1.80 | 1.53 | 1.58 | 2.08 |
| מחזור זכאים | 4.20 | 3.74 | 4.68 | 3.36 | 7.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 996.48 | 122.66 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 49.00 | 56.31 | 85.45 | 84.59 | 86.24 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.55 | 1.25 | 1.32 | 1.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.51 | 16.14 | 12.91 | 10.97 | 11.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.02 | 105.98 | 162.97 | 122.23 | 128.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 193.86 | 203.09 | 237.92 | 230.70 | 175.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0.37 | 2.98 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 86.84 | 97.48 | 77.93 | 108.48 | 47.86 |
| מחזור תפעולי | 193.86 | 203.46 | 240.90 | 230.70 | 175.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.03 | 0.50 | -0.20 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | -0.17 | 0.49 | -0.21 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.20 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | -5.76 | 0.97 | 1.08 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 0.14 | 10.70 | -3.99 | 1.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.90 | 0.15 | 36.06 | -11.97 | 4.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.02 | 0.38 | -0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.00 | 0.04 | -0.02 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 50.16% | -46.71% | 103.83% | -41.97% | 19.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.02 | 4.66 | 4.37 | 3.55 | 3.22 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.25 | 0.36 | 0.41 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.99 | -2.14 | 0.96 | -2.38 | 5.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 12.32 | 0.94 | -2.58 | 4.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.16 | -0.20 | 0 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.25 | 0.36 | 0.41 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 8.31 | 4.23 | 3.15 | 4.37 | 2.48 |
| שווי חברה | 870.93M | 662.46M | 568.89M | 746.65M | 338.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.31 | 4.23 | 3.15 | 4.37 | 2.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.79 | -7.77 | 2.33 | -6.98 | 7.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.15 | 44.73 | 2.27 | -7.56 | 5.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.46 | 1.44 | 1.29 | 1.20 | 1.60 |
| הון עצמי למניה | 1.44 | 1.44 | 1.31 | 1.24 | 1.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | 0.42 | 0.33 | 0.15 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 17.57 | 17.14 | 12.13 | 10.89 | 12.82 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| נטל מס | 0.33 | 0.54 | 0.67 | 0.85 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.58 | 0.55 | 0.62 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 15.95 | 0.38 | 3.12 | -1.37 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-HKD