דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CR Construction Group Holdings Limited (1582) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.81M250.97M-98.71M57.84M-51.34M
רווח נקי39.22M80.54M71.89M64.28M59.97M
פחת והפחתות31.92M34.49M33.49M31.38M24.74M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-244.12M52.27M-273.32M-42.95M-136.21M
יתרת לקוחות-803.96M-678.09M-507.11M-522.11M-245.68M
מלאי0000-1.84M
יתרת ספקים210.84M384.73M20.95M379.82M128.54M
הון חוזר אחר349.00M345.63M212.85M91.88M-17.23M
פריטים אחרים שאינם במזומן187.79M83.66M69.24M5.13M162.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-144.86M-5.58M27.60M-20.91M-28.68M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-100.19M-6.96M-8.25M-11.94M-8.79M
רכישות, נטו5.82M00-9.20M-20.00M
רכישת השקעות-50.49M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות296.00K1.38M35.85M234.00K113.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון4.88M-147.18M148.80M-11.14M22.76M
פירעון חוב34.81M-73.33M473.77M35.70M72.54M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-9.00M-16.50M-16.50M-21.50M-26.25M
פעילויות מימון אחרות-20.93M-57.35M-308.48M-25.34M-23.53M
יתרת מזומנים בסוף התקופה211.56M330.80M235.97M93.28M64.50M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים5.94M-3.38M128.00K-1.65M-101.00K
שינוי נטו במזומנים-119.24M94.83M77.82M24.14M-57.36M
מזומנים בתחילת התקופה330.80M235.97M158.15M69.14M121.85M
מזומנים בסוף התקופה211.56M330.80M235.97M93.28M64.50M
תזרים מזומנים חופשי-85.25M244.01M-107.02M45.90M-60.13M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.81M250.97M-98.71M57.84M-51.34M
הוצאות הוניות-100.06M-6.96M-8.25M-11.94M-8.79M

הנתונים מוצגים ב-HKD

CR Construction Group Holdings Limited - תזרים מזומנים