Progressive Path Group Holdings Ltd. (1581) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.70 | 1.49 | 1.30 | 1.10 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.70 | 1.49 | 1.30 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.10 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.37 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.39 | 0.37 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 0.79 | 1.81 | 1.37 | 1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 160.70M | 160.70M | 109.31M | 21.35M | -48.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.31 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.73 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.42 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.95 | 2.03 | 2.33 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 0.93 | 2.04 | 1.56 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.71 | 1.71 | 3.26 | 2.32 | -2.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.99 | 1.13 | 1.51 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.49 | 0.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 0.71 | 0.63 | 1.12 | 2.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.75% | 3.75% | 6.94% | 7.93% | 0.72% |
| שיעור EBIT | 1.70% | 1.25% | 4.40% | 5.29% | -2.20% |
| שיעור EBITDA | 11.49% | 11.05% | 15.12% | 19.32% | 17.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.25% | 1.25% | 3.83% | 4.67% | -5.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.74% | 2.74% | 3.22% | 3.28% | -4.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.42% | 2.42% | 3.73% | 3.05% | -4.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.42% | 2.42% | 3.73% | 3.05% | -4.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.55% | 88.55% | 115.72% | 93.02% | 100.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 218.11% | 218.11% | 84.10% | 70.21% | 72.26% |
| תשואה על הנכסים | 3.37% | 3.37% | 5.77% | 3.72% | -3.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.74% | 6.55% | 11.73% | 8.66% | -9.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.13% | 3.13% | 11.07% | 10.67% | -9.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.18% | 2.18% | 8.50% | 6.99% | -6.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.37% | 3.37% | 5.77% | 3.72% | -3.87% |
| תשואת רווחים | 18.21% | 22.23% | 65.21% | 45.00% | -33.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.23 | 2.23 | 2.62 | 2.43 | 2.21 |
| מחזור זכאים | 10.42 | 10.42 | 11.56 | 7.91 | 10.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.59 | 5.59 | 5.04 | 3.10 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.39 | 1.55 | 1.22 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.73 | 5.23 | 8.35 | 13.28 | 12.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.74 | 128.74 | 107.67 | 104.23 | 129.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 163.77 | 163.77 | 139.24 | 150.37 | 164.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 35.03 | 35.03 | 31.57 | 46.15 | 35.85 |
| מחזור תפעולי | 163.77 | 163.77 | 139.24 | 150.37 | 164.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.21 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.70 | 0.86 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.69 | 1.69 | 3.39 | 7.38 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.69 | 1.69 | 3.39 | 7.38 | 1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.66 | 0.92 | 0.55 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.32% | 32.15% | 144.89% | 179.13% | 58.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.49 | 4.50 | 1.53 | 2.22 | -2.96 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.29 | 0.18 | 0.19 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.80 | 3.11 | 0.69 | 0.56 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 1.27 | 0.49 | 0.48 | 0.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | -0.11 | 0.03 | -0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.29 | 0.18 | 0.19 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 1.84 | 1.70 | 1.01 | 1.47 | 2.88 |
| שווי חברה | 178.01M | 157.68M | 138.92M | 207.58M | 250.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.84 | 1.70 | 1.01 | 1.47 | 2.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.28 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.04 | 5.35 | 1.83 | 2.35 | 6.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47 | 2.19 | 1.29 | 2.03 | 3.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.62 | 0.72 |
| הון עצמי למניה | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.62 | 0.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | -0.16 | 0.07 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 2.03 | 2.03 | 2.20 | 1.76 | 1.57 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | -0.07 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 1.16 | 0.93 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.61 | 2.18 | 0.73 | 0.62 | 1.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.53 | 3.53 | 3.65 | 4.60 | -3.64 |
הנתונים מוצגים ב-HKD