Progressive Path Group Holdings Ltd. (1581) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.05M | 107.52M | 102.34M | 79.20M | 75.68M |
| רווח נקי | 20.39M | 29.47M | 22.22M | -21.78M | 12.72M |
| פחת והפחתות | 82.40M | 97.97M | 102.24M | 98.17M | 71.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.86M | -32.70M | -38.67M | -6.62M | -8.79M |
| יתרת לקוחות | -26.91M | -52.77M | -70.66M | -29.67M | -9.65M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -21.44M | -911.00K |
| יתרת ספקים | 14.81M | 0 | 33.70M | 21.44M | 911.00K |
| הון חוזר אחר | -3.76M | 20.08M | -1.71M | 23.04M | 866.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.88M | 12.78M | 16.54M | 9.44M | 91.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.26M | -25.98M | -17.97M | -44.12M | -41.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -31.75M | -13.87M | -41.16M | -42.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.32M | 609.00K | 1.10M | 7.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.69M | -5.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.10M | -7.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.26M | 5.77M | -4.10M | -274.00K | 6.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.20M | -79.60M | -83.22M | -25.02M | -33.95M |
| פירעון חוב | 10.50M | -15.48M | -2.86M | -1.19M | 38.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 53.95M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -42.69M | -64.12M | -80.36M | -77.78M | -72.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.99M | 30.40M | 28.46M | 27.31M | 17.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.60M | 1.94M | 1.15M | 10.05M | 475.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.40M | 28.46M | 27.31M | 17.26M | 16.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.99M | 30.40M | 28.46M | 27.31M | 17.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.49M | 75.77M | 88.47M | 38.04M | 32.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.05M | 107.52M | 102.34M | 79.20M | 75.68M |
| הוצאות הוניות | -42.57M | -31.75M | -13.87M | -41.16M | -42.84M |
הנתונים מוצגים ב-HKD