Qilu Expressway Co., Ltd. Class H (1576) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.47 | 0.42 | 1.11 | 2.18 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.46 | 0.42 | 1.08 | 2.16 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.08 | 0.04 | 0.23 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.42 | 0.18 | 0.56 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.49 | 2.60 | 1.01 | 1.77 | 2.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.26B | -12.49B | -12.79B | -6.55B | -2.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.13 | 1.77 | 1.75 | 1.21 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.64 | 0.64 | 0.55 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.63 | 0.62 | 0.53 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.88 | 3.28 | 3.46 | 2.45 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 1.45 | 1.58 | 0.81 | 1.44 | 2.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.71 | 2.58 | 8.66 | 10.30 | 11.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.62 | 3.39 | 2.33 | 1.84 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.69 | 5.66 | 5.10 | 3.45 | 1.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.88 | 7.67 | 11.62 | 6.36 | 2.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.07% | 34.50% | 10.55% | 14.48% | 39.55% |
| שיעור EBIT | 28.73% | 29.82% | 8.86% | 13.94% | 36.57% |
| שיעור EBITDA | 59.16% | 60.70% | 12.82% | 19.00% | 46.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.73% | 29.82% | 8.99% | 12.54% | 36.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.14% | 21.81% | 9.36% | 12.72% | 35.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.79% | 16.26% | 6.90% | 9.36% | 26.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.81% | 16.26% | 7.10% | 9.52% | 26.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.67% | 74.53% | 73.73% | 73.61% | 75.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.59% | 73.15% | 104.16% | 101.46% | 97.15% |
| תשואה על הנכסים | 1.84% | 1.83% | 2.30% | 3.62% | 7.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.21% | 6.02% | 7.97% | 8.87% | 13.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.00% | 4.02% | 3.89% | 5.50% | 11.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.88% | 2.90% | 2.80% | 3.95% | 9.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.17% | 8.31% | 10.60% | 13.34% | 19.03% |
| תשואת רווחים | 13.30% | 11.63% | 10.65% | 13.59% | 16.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.47 | 2.78 | 11.12 | 7.25 | 5.98 |
| מחזור זכאים | 0.89 | 0.73 | 1.86 | 6.09 | 5.68 |
| מחזור מלאי | 13.22 | 31.59 | 244.32 | 109.65 | 102.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 1.00 | 3.09 | 8.90 | 7.54 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.11 | 0.33 | 0.39 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.46 | -1.01 | -5.39 | 7.54 | 4.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -277.99 | -355.31 | -162.04 | -6.24 | 0.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.33 | 131.10 | 32.83 | 50.32 | 61.02 |
| ימי מלאי | 27.60 | 11.55 | 1.49 | 3.33 | 3.58 |
| ימי אשראי מספקים | 410.92 | 497.96 | 196.36 | 59.89 | 64.26 |
| מחזור תפעולי | 132.93 | 142.65 | 34.32 | 53.65 | 64.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.11 | 0.70 | 0.41 | 0.46 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | -0.17 | -1.81 | -1.65 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.95 | 0.87 | 2.21 | 2.11 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.24 | -4.46 | -3.60 | -1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 0.72 | 0.17 | 0.20 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.16 | 0.80 | 0.18 | 0.22 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.93 | 0.61 | 0.12 | 0.17 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.94% | -10.57% | -83.64% | -89.72% | -15.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.64 | 8.51 | 9.39 | 7.36 | 6.12 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 1.40 | 0.65 | 0.69 | 1.63 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.52 | 0.75 | 0.65 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.14 | -9.46 | -1.20 | -1.11 | -6.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 2.30 | 5.33 | 4.01 | 6.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.56 | -0.41 | -1.17 | -0.20 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.52 | 0.75 | 0.65 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 10.89 | 9.97 | 16.67 | 9.98 | 5.81 |
| שווי חברה | 15.35B | 14.00B | 15.01B | 10.64B | 7.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.89 | 9.97 | 16.67 | 9.98 | 5.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.44 | 6.05 | 2.14 | 1.90 | 2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.64 | -40.96 | -3.94 | -3.07 | -10.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.93 | 9.97 | 17.58 | 11.03 | 10.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.74 | -4.78 | -4.88 | -2.15 | -0.29 |
| הון עצמי למניה | 2.10 | 3.12 | 2.89 | 2.82 | 2.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1.19 | 1.16 | 3.33 | 2.67 | 1.47 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.39 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.73 | 1.06 | 0.91 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.35 | 2.71 | 1.30 | 1.35 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-CNY