דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Qilu Expressway Co., Ltd. Class H (1576) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.41B853.80M964.30M730.48M1.35B
רווח נקי517.92M657.27M713.59M781.69M853.43M
פחת והפחתות714.34M245.10M283.93M300.68M345.47M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר74.27M107.39M126.36M-455.15M-20.92M
יתרת לקוחות-174.82M135.90M-296.10M-308.32M-111.15M
מלאי-22.23M18.27M-26.84M-13.44M-41.00K
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר271.32M-46.78M449.30M-133.38M90.27M
פריטים אחרים שאינם במזומן98.75M-155.96M-159.58M103.25M168.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.27B-4.14B-4.30B-3.14B336.47M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.75B-4.66B-4.43B-1.49B-135.25M
רכישות, נטו-53.90M261.00M0-261.00M-462.24M
רכישת השקעות-501.03M0-2.02B-2.20B-972.30M
מכירת השקעות / פירעון השקעות960.00M280.00M2.14B1.20B1.43B
פעילויות השקעה אחרות76.38M-20.86M13.41M-386.69M471.72M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-125.70M3.10B3.06B2.51B-1.17B
פירעון חוב343.23M3.50B3.51B2.98B-680.52M
הנפקת מניות רגילות40.50M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-200.00M-300.00M-360.00M-360.00M-360.00M
פעילויות מימון אחרות-309.43M-99.00M-93.58M-118.17M-129.75M
יתרת מזומנים בסוף התקופה229.45M216.69M398.96M679.61M587.48M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.06M-4.00K-2.53M-3.87M-355.00K
שינוי נטו במזומנים12.76M-182.27M-280.65M92.13M512.75M
מזומנים בתחילת התקופה216.69M398.96M679.61M587.48M74.73M
מזומנים בסוף התקופה229.45M216.69M398.96M679.61M587.48M
תזרים מזומנים חופשי-341.92M-3.81B-3.47B-761.91M1.21B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.41B853.80M964.30M730.48M1.35B
הוצאות הוניות-1.75B-4.66B-4.43B-1.49B-135.25M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Qilu Expressway Co., Ltd. Class H - תזרים מזומנים