China Art Financial Holdings Ltd (1572) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.74 | 9.22 | 45.85 | 42.77 | 75.42 |
| יחס מהיר | -5.54 | 9.22 | 44.55 | 42.37 | 75.42 |
| יחס מזומנים | 7.70 | 9.18 | 26.45 | 26.36 | 41.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.19 | 0.43 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.43 | -11.85 | -1.93 | 2.86 | -7.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.43 | -12.00 | -6.60 | 10.57 | -15.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 192.92M | 226.69M | 1.11B | 1.10B | 1.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.04 | 1.28 | 1.62 | 2.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.78 | 3.21 | 378.22 | 532.81 | 174.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -35.91 | -73.52 | -49.77 | -40.20 | -26.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 108.41% | 99.24% | 31.48% | 43.71% | 97.75% |
| שיעור EBIT | 1.11% | 1.77% | 17.97% | 27.67% | 80.74% |
| שיעור EBITDA | 1.37% | 2.54% | 18.19% | 28.63% | 82.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.11% | 1.84% | 19.08% | 32.11% | 82.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.71% | 1.20% | 11.52% | 27.61% | 80.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.08% | -0.38% | 6.34% | 18.44% | 53.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.06% | -0.38% | 6.34% | 18.44% | 53.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -10.80% | -31.50% | 55.05% | 66.81% | 66.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.20% | 65.55% | 60.34% | 85.99% | 97.62% |
| תשואה על הנכסים | -0.03% | -0.04% | 0.40% | 0.97% | 1.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.03% | -0.04% | 0.41% | 1.00% | 1.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.40% | 0.21% | 1.23% | 1.74% | 2.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.04% | -0.06% | 0.67% | 1.15% | 1.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.03% | -0.04% | 0.40% | 0.97% | 1.32% |
| תשואת רווחים | -0.29% | -0.32% | 3.00% | 7.63% | 5.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.78 | 110.66 | 0.16 | 0.14 | 0.06 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | -0.09 | 0 | 1.53 | 3.17 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 757.40 | 118.85 | 76.47 | 34.59 | 27.04 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.86 | 0.19 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,776.28 | 3.30 | 2,527.12 | 2,695.91 | 6,588.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 467.97 | 3.30 | 2,288.18 | 2,580.86 | 6,588.76 |
| ימי מלאי | -4,244.25 | 0 | 238.94 | 115.05 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | -3,776.28 | 3.30 | 2,527.12 | 2,695.91 | 6,588.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | -0.20 | -0.03 | 0.05 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.20 | -0.03 | 0.05 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -613.06 | -697.79 | -23,901.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -613.06 | -697.79 | -23,901.00 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.36 | -11.85 | -6.20 | 9.17 | -14.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.77 | -2.70 | -0.67 | 1.27 | -4.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -290.37% | -225.96% | -31.76% | 52.34% | -42.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -317.55 | -316.22 | 33.28 | 13.11 | 17.66 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 1.20 | 2.11 | 2.42 | 9.43 |
| מכפיל הון | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.34 | -0.44 | -3.15 | 1.91 | -2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.44 | -3.15 | 1.91 | -2.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.76 | 3.16 | -0.56 | -0.54 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | -16.61 | -26.33 | -38.17 | -31.75 | -15.42 |
| שווי חברה | -92.44M | -83.88M | -495.34M | -543.11M | -347.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.61 | -26.33 | -38.17 | -31.75 | -15.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.23 | -0.67 | -6.94 | -9.09 | -12.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.30 | 0.25 | 10.36 | -7.18 | 3.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.25 | 10.36 | -7.18 | 3.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 |
| הון עצמי למניה | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.09 | 1.32 | 0.45 | 0.33 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | -0.11 | -0.32 | 0.55 | 0.67 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.12 | 0 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 998.86 | 713.52 | -5.82 | 4.58 | -7.52 |
הנתונים מוצגים ב-CNY