China Art Financial Holdings Ltd (1572) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -339.18M | -47.80M | 75.61M | -109.72M | -25.47M |
| רווח נקי | -475.37K | 8.22M | 16.49M | 14.60M | 25.36M |
| פחת והפחתות | 959.51K | 796.00K | 575.00K | 438.00K | 653.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -340.83M | -50.00M | 65.83M | -119.00M | -48.37M |
| יתרת לקוחות | -1.09M | -25.04M | 153.00K | -63.00K | -47.29M |
| מלאי | -341.53M | -21.40M | -10.60M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.78M | -3.55M | 76.28M | -118.94M | -1.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.17M | -6.82M | -7.29M | -5.75M | -3.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.00M | 1.26M | 2.10M | 5.14M | 923.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -486.09K | -2.00K | 0 | 0 | -127.00K |
| רכישות, נטו | 15.59K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -50.53M | 1.27M | 2.10M | 5.14M | 1.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.49M | 4.29M | 5.68M | -58.00K | -86.06M |
| פירעון חוב | 10.37M | -666.00K | -667.00K | -293.00K | -589.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.36M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -879.63K | 3.59M | 6.35M | 235.00K | -85.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 262.82M | 653.57M | 695.82M | 612.42M | 717.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.79M | 2.00K | 3.00K | 3.00K | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -361.91M | -42.25M | 83.40M | -104.64M | -110.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 624.73M | 695.82M | 612.42M | 717.05M | 827.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 262.82M | 653.57M | 695.82M | 612.42M | 717.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -339.67M | -47.80M | 75.61M | -109.72M | -25.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -339.18M | -47.80M | 75.61M | -109.72M | -25.47M |
| הוצאות הוניות | -486.08K | -2.00K | 0 | 0 | -127.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY