Weiye Holdings Limited (1570) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.26 | 1.52 | 1.93 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.88 | 0.59 | 0.71 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.19 | -0.13 | -0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.01 | -0.09 | -0.19 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | -0.02 | -0.21 | -0.58 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 226.87M | 288.67M | 617.29M | 845.68M | 938.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 0.21 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.10 | 1.85 | 1.00 | 0.63 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.65 | 0.50 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.12 | 0.19 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.69 | 6.11 | 3.74 | 2.99 | 4.19 |
| יחס כיסוי חוב | -0.30 | -0.24 | -0.40 | -0.11 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -56.75 | -7.03 | -8.15 | -0.97 | 2.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.94 | 4.66 | 2.08 | 1.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.10 | 5.35 | 5.40 | 4.28 | 4.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.26 | -3.75 | -2.64 | -67.08 | 5.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.07% | 19.95% | 27.18% | 7.51% | 15.55% |
| שיעור EBIT | -312.31% | -445.87% | -856.94% | -1.20% | 5.44% |
| שיעור EBITDA | -310.59% | -443.84% | -842.31% | -0.69% | 5.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -442.65% | -668.84% | -858.65% | -1.71% | 6.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -528.57% | -814.32% | -962.33% | -2.96% | 4.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -511.57% | -765.13% | -721.74% | -3.26% | 0.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -540.52% | -813.08% | -958.44% | -5.88% | 3.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.79% | 93.96% | 75.00% | 110.46% | 13.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.41% | 121.75% | 112.07% | 173.08% | 70.36% |
| תשואה על הנכסים | -15.54% | -13.81% | -8.42% | -1.36% | 0.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -97.55% | -84.42% | -31.52% | -4.08% | 0.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -40.62% | -35.58% | -21.38% | -1.19% | 3.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.83% | -18.57% | -14.26% | -0.98% | 2.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.54% | -13.81% | -8.42% | -1.36% | 0.14% |
| תשואת רווחים | -30.42% | -42.86% | -146.75% | -13.59% | 1.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 6.24 | 1.47 |
| מחזור זכאים | 0.10 | 0.16 | 0.11 | 5.03 | 2.92 |
| מחזור מלאי | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.79 | 0.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.65 | 6.30 | 3.84 | 9.57 | 7.73 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.42 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.19 | 0.07 | 0.04 | 1.18 | 0.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 6,366.49 | 15,470.65 | 26,381.56 | 448.33 | 1,178.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 6,696.71 | 11,287.91 | 8,249.24 | 58.48 | 248.32 |
| ימי מלאי | 3,356.01 | 6,396.13 | 21,371.84 | 462.37 | 1,055.03 |
| ימי אשראי מספקים | 3,686.22 | 2,213.38 | 3,239.51 | 72.52 | 124.80 |
| מחזור תפעולי | 10,052.71 | 17,684.03 | 29,621.08 | 520.85 | 1,303.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | -0.12 | -0.95 | -1.48 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | -0.12 | -0.98 | -1.49 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -6,808,792.20 | -47.16 | -167.28 | 3.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -6,808,792.20 | -47.16 | -167.28 | 3.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.02 | -0.18 | -0.36 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | -0.41 | -4.24 | -0.18 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.25% | -2.32% | -87.99% | -75.19% | 3.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.27 | -2.33 | -0.68 | -7.36 | 90.85 |
| מכפיל מכירות | 16.81 | 17.85 | 4.92 | 0.24 | 0.52 |
| מכפיל הון | 3.42 | 1.97 | 0.21 | 0.30 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 80.03 | -43.17 | -1.14 | -1.33 | 28.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.04 | -43.17 | -1.16 | -1.34 | 19.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.06 | -0.00 | 0.01 | -0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.42 | 1.97 | 0.21 | 0.30 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | -8.67 | -7.77 | -3.22 | -101.80 | 14.32 |
| שווי חברה | 2.59B | 2.04B | 1.17B | 1.14B | 1.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.67 | -7.77 | -3.22 | -101.80 | 14.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 26.93 | 34.48 | 27.11 | 0.70 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 128.19 | -83.37 | -6.27 | -3.90 | 45.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 128.19 | -83.37 | -6.40 | -3.92 | 32.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.96 | 4.28 | 6.90 | 8.81 | 9.34 |
| הון עצמי למניה | 2.41 | 2.73 | 5.16 | 6.57 | 6.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -1.01 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.49 | 0.30 | 0.23 | 8.22 | 6.76 |
| רווח נקי למניה | -2.51 | -2.31 | -1.63 | -0.27 | 0.04 |
| נטל מס | 0.97 | 0.94 | 0.75 | 1.10 | 0.13 |
| נטל ריבית | 1.69 | 1.83 | 1.12 | 2.46 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.99 | 0.42 | 1.02 | 0.04 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.04 | 0.06 | 0.45 | 5.50 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-CNY