דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Weiye Holdings Limited (1570) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-24.44M-182.77M-289.56M35.10M865.11M
רווח נקי-440.55M-407.38M-52.63M57.39M-66.72M
פחת והפחתות1.20M6.31M8.19M12.11M15.84M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-8.33M-104.83M-333.16M-33.35M1.05B
יתרת לקוחות96.15M-142.82M-33.85M-235.94M-23.24M
מלאי-133.54M-112.61M1.30B564.99M553.10M
יתרת ספקים56.33M00235.94M23.24M
הון חוזר אחר-27.27M150.60M-1.60B-598.34M499.57M
פריטים אחרים שאינם במזומן423.23M323.12M88.04M-1.05M-136.69M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה19.00K2.60M7.69M187.75M160.38M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-3.88M-1.73M-10.45M-7.20M
רכישות, נטו03.17M2.76M195.51M106.66M
רכישת השקעות0-4.60M-112.00K-1.93M-12.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות06.36M2.43M3.23M15.89M
פעילויות השקעה אחרות19.00K1.56M4.34M1.40M57.04M
תזרים מזומנים מפעילות מימון4.27M145.72M228.73M-566.18M-932.19M
פירעון חוב4.27M199.59M-31.37M-604.64M-899.21M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-53.87M260.10M38.47M-32.99M
יתרת מזומנים בסוף התקופה10.87M7.66M41.42M93.42M434.14M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים1.20M680.00K1.14M2.61M-3.76M
שינוי נטו במזומנים-18.97M-33.77M-52.00M-340.72M89.54M
מזומנים בתחילת התקופה29.84M41.42M93.42M434.14M344.60M
מזומנים בסוף התקופה10.87M7.66M41.42M93.42M434.14M
תזרים מזומנים חופשי-24.44M-186.65M-291.29M24.65M857.91M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-24.44M-182.77M-289.56M35.10M865.11M
הוצאות הוניות4.00-3.88M-1.73M-10.45M-7.20M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Weiye Holdings Limited - תזרים מזומנים