Minsheng Education Group Co. Ltd. (1569) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.88 | 1.22 | 1.14 | 1.09 |
| יחס מהיר | 1.02 | 0.88 | 1.22 | 1.14 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.64 | 0.73 | 0.84 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.21 | 0.15 | 0.53 | 1.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.62B | -1.95B | -1.10B | -1.10B | -2.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.64 | 0.47 | 0.42 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.39 | 0.32 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.50 | 2.23 | 2.23 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.03 | 0.35 | 0.49 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.87 | -1.20 | 0.81 | 2.26 | 2.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.86 | 3.11 | 2.99 | 2.05 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.74 | 0.69 | 0.59 | 0.55 | 0.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.93 | 1.28 | -0.41 | -1.33 | -1.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.60% | 34.51% | 44.69% | 53.58% | 54.17% |
| שיעור EBIT | -7.78% | -7.67% | 7.61% | 21.11% | 21.87% |
| שיעור EBITDA | 7.07% | 6.49% | 19.87% | 33.59% | 31.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.27% | -9.56% | 5.68% | 16.78% | 17.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -41.74% | -40.41% | 0.59% | 13.68% | 23.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -45.53% | -45.12% | 0.06% | 5.90% | 20.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -45.07% | -44.20% | 2.45% | 5.15% | 21.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.09% | 111.65% | 10.43% | 43.16% | 89.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 574.10% | 422.74% | 10.32% | 81.53% | 135.29% |
| תשואה על הנכסים | -7.26% | -6.90% | 0.01% | 1.22% | 4.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.16% | -17.21% | 0.02% | 2.73% | 10.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.70% | -2.35% | 1.42% | 5.20% | 5.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.35% | -1.85% | 1.21% | 1.70% | 4.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.80% | -8.29% | 0.01% | 1.63% | 5.43% |
| תשואת רווחים | -245.63% | -111.63% | 0.15% | 14.89% | 26.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.98 | 7.54 | 5.07 | 5.14 | 3.44 |
| מחזור זכאים | 2.45 | 2.52 | 2.15 | 1.67 | 1.14 |
| מחזור מלאי | 198.43 | 199.38 | 114.89 | 121.91 | 107.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.57 | 0.58 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.82 | 12.35 | 3.01 | 4.99 | 4.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -101.31 | -94.39 | -94.51 | -144.00 | -210.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.75 | 48.43 | 71.95 | 70.99 | 106.08 |
| ימי מלאי | 1.84 | 1.83 | 3.18 | 2.99 | 3.38 |
| ימי אשראי מספקים | 148.90 | 144.65 | 169.64 | 217.99 | 319.46 |
| מחזור תפעולי | 47.59 | 50.26 | 75.13 | 73.99 | 109.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.13 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.00 | -0.04 | 0.03 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.56 | 0.02 | -1.05 | 0.19 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 1.02 | 0.46 | 1.05 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.64 | 1.02 | 0.49 | 1.24 | 1.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.26 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.18 | 0.09 | 0.23 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.20% | 0.69% | -22.08% | 11.52% | 17.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.40 | -0.88 | 662.77 | 6.71 | 3.80 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.93 | 143.98 | -4.53 | 8.68 | 5.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | 2.27 | 4.75 | 1.69 | 2.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -6.69 | -0.09 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 8.56 | 7.51 | 1.63 | -0.15 | 0.99 |
| שווי חברה | 989.91M | 804.05M | 630.14M | -119.28M | 742.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.55 | 7.51 | 1.63 | -0.15 | 0.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.49 | 0.32 | -0.05 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.54 | 173.62 | -3.62 | -1.11 | 2.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.31 | 2.73 | 3.80 | -0.22 | 1.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.74 | 0.50 |
| הון עצמי למניה | 1.04 | 1.03 | 1.19 | 1.21 | 1.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.09 | -3.18 | 0.62 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.56 | 0.56 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.18 | 0.00 | 0.03 | 0.12 |
| נטל מס | 1.09 | 1.12 | 0.10 | 0.43 | 0.90 |
| נטל ריבית | 5.36 | 5.27 | 0.08 | 0.65 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.21 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.25 | -0.44 | 14.55 | 1.72 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-CNY