דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Minsheng Education Group Co. Ltd. (1569) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת294.05M166.01M552.32M719.84M830.47M
רווח נקי-666.58M11.41M321.72M490.07M576.89M
פחת והפחתות233.59M276.13M293.62M293.44M266.24M
מס הכנסה נדחה00112.15M82.66M159.90M
תגמול מבוסס מניות16.00K63.00K787.00K2.58M5.14M
שינוי בהון החוזר5.76M-229.51M74.75M-85.24M-165.04M
יתרת לקוחות24.80M61.99M206.03M-86.83M-164.43M
מלאי3.96M-416.00K1.05M1.59M-616.00K
יתרת ספקים000146.37M179.18M
הון חוזר אחר-23.00M-291.08M-132.33M-146.37M-179.18M
פריטים אחרים שאינם במזומן721.27M107.91M-250.71M-63.67M-12.66M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-271.41M-316.55M-355.24M-235.92M-362.10M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-286.85M-336.14M-444.94M-387.75M-609.51M
רכישות, נטו0-7.20M-7.10M-96.84M457.16M
רכישת השקעות-5.90B-7.41B-6.30B-6.46B-7.41B
מכירת השקעות / פירעון השקעות5.92B7.44B6.38B6.66B7.23B
פעילויות השקעה אחרות199.00K-2.39M20.05M48.52M-26.30M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-299.60M-518.42M-489.57M227.22M-328.64M
פירעון חוב229.69M-66.93M-258.46M196.23M-24.54M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-18.30M-79.25M-79.85M-100.11M
פעילויות מימון אחרות-529.28M-433.19M-151.85M110.84M-203.99M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.24B2.52B3.19B3.48B2.75B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים250.00K-571.00K5.25M15.73M-14.18M
שינוי נטו במזומנים-276.71M-669.54M-287.24M726.86M125.56M
מזומנים בתחילת התקופה2.52B3.19B3.48B2.75B2.62B
מזומנים בסוף התקופה2.24B2.52B3.19B3.48B2.75B
תזרים מזומנים חופשי4.63M-174.12M107.38M332.09M220.96M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת294.05M166.01M552.32M719.84M830.47M
הוצאות הוניות-289.42M-340.13M-444.94M-387.75M-609.51M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Minsheng Education Group Co. Ltd. - תזרים מזומנים