Virscend Education Company Limited (1565) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 0.59 | — | 0.58 | 0.36 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.59 | — | 0.58 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.53 | — | 0.43 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.07 | — | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.24 | — | 0 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.48 | — | 0 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.58B | -2.49B | — | -2.67B | -2.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.49 | — | 0.47 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.86 | 2.51 | — | 2.53 | 1.77 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.72 | — | 0.72 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.59 | — | 0.59 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.81 | 5.16 | — | 5.40 | 4.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.34 | — | 0.14 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.57 | 1.58 | — | 1.53 | 0.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.35 | 4.00 | — | 6.18 | 3.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.86 | 0.75 | — | 0.73 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.21 | 3.39 | — | 8.97 | 5.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.92% | 31.24% | — | 33.03% | 30.41% |
| שיעור EBIT | 14.25% | 16.66% | — | 20.01% | 14.42% |
| שיעור EBITDA | 33.06% | 33.01% | — | 20.01% | 37.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.09% | 17.29% | — | 20.01% | 14.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.58% | 6.11% | — | 7.13% | 0.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.61% | 5.32% | — | 4.23% | 0.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.98% | 5.37% | — | 0.00% | 0.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.19% | 87.20% | — | 59.40% | 87.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 17.12% | 35.31% | — | 35.61% | 5.57% |
| תשואה על הנכסים | 0.83% | 1.29% | — | 0.71% | 0.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.03% | 6.65% | — | 3.84% | 0.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.68% | 7.08% | — | 5.49% | 2.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.31% | 4.56% | — | 2.94% | 2.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.87% | 1.35% | — | 0.86% | 0.10% |
| תשואת רווחים | 8.89% | 10.62% | — | 9.39% | 0.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 188.48 | 178.67 | — | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 472.45 | 395.61 | — | 315.70 | 283.66 |
| מחזור מלאי | 576.99 | 3,561.09 | — | 2,789.58 | 15,979.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.37 | — | 0.29 | 0.17 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.24 | — | 0.17 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.19 | -1.52 | — | -0.98 | -0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.80 | 1.22 | — | -1.03 | -1.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.94 | 2.04 | — | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0.63 | 0.10 | — | 0.13 | 0.02 |
| ימי אשראי מספקים | 0.77 | 0.92 | — | 1.16 | 1.29 |
| מחזור תפעולי | 2.57 | 2.15 | — | 0.13 | 0.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.14 | — | 0 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.12 | — | 0 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.02 | — | 0 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.88 | — | 0 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.45 | 4.55 | — | 0 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.75 | 8.56 | — | 0 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.20 | — | 0 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.40 | — | 0 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 51.14% | 70.64% | — | 0.00% | 15.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.05 | 9.29 | — | 10.65 | 104.03 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.50 | — | 0.45 | 0.73 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.63 | — | 0.41 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.96 | 1.42 | — | 0 | 6.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 1.25 | — | 0 | 1.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.18 | 0.35 | — | 0.01 | -1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.63 | — | 0.41 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 5.10 | 4.91 | — | 11.22 | 6.99 |
| שווי חברה | 2.25B | 1.74B | — | 1.71B | 1.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.10 | 4.91 | — | 11.22 | 6.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 1.62 | — | 2.24 | 2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.22 | 4.58 | — | 0 | 23.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.79 | 4.04 | — | 0 | 5.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.22 | — | 0.02 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.29 | 0.28 | — | 0.28 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.13 | — | 0.29 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.35 | — | 0.25 | 0.18 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | — | 0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 1.01 | 0.87 | — | 0.59 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.18 | 0.37 | — | 0.36 | 0.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | — | 0.14 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.12 | 6.49 | — | 0 | 58.07 |
הנתונים מוצגים ב-CNY