Virscend Education Company Limited (1565) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 429.72M | 471.43M | 251.65M | 256.77M | 1.23B |
| רווח נקי | 66.17M | 59.59M | 54.32M | 4.42M | -2.70B |
| פחת והפחתות | 175.22M | 156.40M | 135.82M | 127.16M | 148.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 78.34M | 128.26M | -20.91M | 25.15M | 243.00K |
| יתרת לקוחות | -4.84M | 741.00K | -217.75M | 187.20M | 0 |
| מלאי | 21.00K | -45.00K | -162.00K | 9.00K | 243.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 83.16M | 127.56M | 197.00M | -162.06M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 109.99M | 127.18M | 82.42M | 100.04M | 3.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.58M | -156.28M | -141.24M | -228.73M | -1.74B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.54M | -116.39M | -135.76M | -195.64M | -414.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -2.06M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -77.38M | -38.79M | -30.88M | -29.60M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.47M | 35.80M | 20.06M | 31.52M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -135.00K | -36.91M | 7.39M | -35.01M | -1.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -213.32M | -258.49M | 257.17M | -269.89M | 299.23M |
| פירעון חוב | -47.55M | -80.81M | 381.09M | -73.36M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -17.19M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -44.26M | -46.31M | 0 | -122.82M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -121.51M | -131.37M | -123.20M | -56.01M | 299.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 955.00M | 813.18M | 756.41M | 389.27M | 560.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.00K | 105.00K | -432.00K | -620.00K | 39.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 141.82M | 56.77M | 367.15M | -242.47M | -213.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 813.18M | 756.41M | 389.27M | 631.74M | 773.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 955.00M | 813.18M | 756.41M | 389.27M | 560.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 379.51M | 354.72M | 115.89M | 61.13M | 814.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 429.72M | 471.43M | 251.65M | 256.77M | 1.23B |
| הוצאות הוניות | -50.21M | -116.71M | -135.76M | -195.64M | -414.10M |
הנתונים מוצגים ב-CNY