International Alliance Financial Leasing Co., Ltd. (1563) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 25.54 | 1.61 | 25.54 | 0 | 96.91 |
| יחס מהיר | 25.54 | 1.61 | 25.54 | 0 | 96.91 |
| יחס מזומנים | 4.43 | 0.09 | 4.43 | 0 | 29.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.16 | 0.26 | 0.09 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.13 | 0.42 | 3.13 | 0 | 35.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.13 | 10.81 | 3.13 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.10B | 226.99M | 1.10B | -686.90M | -1.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.55 | 1.52 | 1.54 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 2.81 | 5.07 | 2.81 | 0 | -0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.56 | 2.19 | 12.56 | 0 | 6.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.28 | 0.35 | 0.11 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | 0.22 | -0.90 | -0.13 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.27% | 42.37% | -3.27% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 12.46% | 20.55% | 12.46% | 162.69% | -12.46% |
| שיעור EBITDA | 34.59% | 36.13% | 34.59% | 157.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.86% | 3.57% | 11.86% | 81.34% | 236.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.52% | 17.90% | 11.52% | 40.84% | 199.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.86% | 3.57% | 5.86% | 18.70% | 173.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.00% | 8.58% | 8.00% | 24.40% | 179.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.85% | 19.97% | 50.85% | 45.79% | 86.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.14% | 501.54% | 97.14% | 50.21% | 84.35% |
| תשואה על הנכסים | 1.16% | 0.70% | 1.16% | 3.05% | 8.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.77% | 1.08% | 1.76% | 4.71% | 16.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.39% | 0.85% | 2.39% | 13.25% | 11.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.63% | 0.52% | 1.63% | 7.91% | 24.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.17% | 0.70% | 1.17% | 3.08% | 8.73% |
| תשואת רווחים | 25.19% | 8.25% | 19.15% | 17.29% | 2.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.52 | 3.53 | 0.52 | 0 | 0.73 |
| מחזור זכאים | 0 | 25.21 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 333.41 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.52 | 0.55 | 0.41 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.66 | 2.82 | 0.66 | 2.00 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 706.05 | 90.15 | 706.05 | 0 | 500.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 706.05 | 103.53 | 706.05 | 0 | 500.93 |
| ימי מלאי | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 14.48 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 706.05 | 104.63 | 706.05 | 0 | 500.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.45 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.31 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.14 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.82 | 0.66 | 0.68 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.96 | 5.42 | 2.96 | 3.13 | 93.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.96 | 5.42 | 2.96 | 3.13 | 93.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.35 | 2.45 | 2.35 | 10.67 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.40 | 0.32 | 1.28 | 0.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 90.09% | 74.52% | 68.48% | 80.24% | 1.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.97 | 12.15 | 5.22 | 5.78 | 38.53 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.43 | 0.31 | 1.08 | 66.87 |
| מכפיל הון | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.27 | 6.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.11 | 1.34 | 1.46 | 1.25 | 92.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 1.09 | 0.97 | 0.85 | 91.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.16 | 0.08 | -0.08 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.27 | 6.20 |
| מכפיל שווי חברה | -0.23 | 1.42 | -0.02 | 0.56 | 0 |
| שווי חברה | -59.55M | 376.11M | -5.32M | 528.33M | 14.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.23 | 1.42 | -0.02 | 0.56 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.08 | 0.51 | -0.01 | 0.88 | 68.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.38 | 1.59 | -0.03 | 1.02 | 94.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | 1.29 | -0.02 | 0.69 | 93.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.72 | 1.47 | 1.72 | 1.63 | 1.51 |
| הון עצמי למניה | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 1.41 | 1.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.52 | 0.31 | 0.40 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.35 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.21 |
| נטל מס | 0.51 | 0.20 | 0.51 | 0.46 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.87 | 0.92 | 0.25 | -16.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.17 | 0 | 0.16 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.21 | 2.21 | 5.21 | 6.82 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-CNY