International Alliance Financial Leasing Co., Ltd. (1563) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.00M | 233.74M | 764.69M | 151.26M | 796.33M |
| רווח נקי | 131.53M | 44.86M | 112.09M | 415.02M | 122.86M |
| פחת והפחתות | 114.50M | 163.56M | 103.49M | 25.88M | 2.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -21.86M | -71.35M | 605.25M | -49.15M | 630.84M |
| יתרת לקוחות | -30.96M | -21.25M | 0 | 28.31M | -22.66M |
| מלאי | 432.00K | -1.41M | 248.80K | 178.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -26.89M | 0 | -28.31M | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.67M | -21.80M | 605.01M | -49.32M | 653.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.82M | 96.66M | -56.14M | -240.49M | 39.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -355.38M | 65.19M | -567.70M | -266.57M | 76.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.71M | 0 | -244.62M | -1.62M | -1.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -240.72M | 44.87M | 0 |
| רכישת השקעות | -5.56B | 0 | 0 | -1.02B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.31B | 0 | 0 | 993.89M | 5.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.63M | 65.19M | -82.36M | -280.77M | 72.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -75.66M | -29.24M | -149.10M | 90.78M | -762.86M |
| פירעון חוב | -59.12M | -20.77M | -181.73M | -463.63M | -651.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 600.99M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.54M | -8.47M | 32.63M | -46.59M | -111.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.87M | 330.90M | 192.77M | 125.83M | 141.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.46M | 3.86M | 4.59M | 8.53M | -3.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -130.58M | 273.55M | 52.49M | -15.99M | 106.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 191.45M | 57.35M | 235.76M | 141.82M | 35.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.87M | 330.90M | 192.77M | 125.83M | 141.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 237.29M | 154.80M | 520.08M | 149.65M | 794.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.00M | 233.74M | 764.69M | 151.26M | 796.33M |
| הוצאות הוניות | -53.71M | -78.94M | -244.62M | -1.62M | -1.56M |
הנתונים מוצגים ב-CNY