Pan Asia Data Holdings, Inc. (1561) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.71 | 0.75 | 0.98 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.71 | 0.75 | 0.98 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.19 | 0.07 | 0.11 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | 0.01 | -0.46 | -0.03 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.26 | -0.28 | 0.08 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.28 | -0.55 | -1.13 | 1.55 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.87M | -49.57M | -149.06M | -38.63M | -225.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.76 | 0.67 | 0.27 | 0.04 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.39 | -1.08 | -2.75 | 0.30 | 3.15 |
| יחס חוב להון | 3.53 | 12.96 | 1.57 | 0.23 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.84 | -1.61 | -10.11 | 7.09 | 8.23 |
| יחס כיסוי חוב | -0.29 | -0.29 | -0.72 | -1.33 | -0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.04 | -6.65 | -6.56 | -3.89 | -5.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 3.53 | 1.01 | 0.36 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.27 | 0.16 | 0.09 | 0.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.59 | -2.30 | -0.94 | 0.49 | -4.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.00% | 10.43% | 59.60% | 71.40% | 79.10% |
| שיעור EBIT | -39.70% | -31.27% | -79.67% | -23.92% | -18.13% |
| שיעור EBITDA | -35.30% | -26.39% | -70.00% | -19.29% | -13.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -39.70% | -51.78% | -79.67% | -7.56% | -20.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -41.97% | -39.06% | -295.05% | -25.93% | -21.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.05% | -2.65% | -168.07% | -10.63% | -19.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.65% | -34.73% | -294.00% | -23.51% | -20.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.30% | 6.78% | 56.96% | 40.99% | 88.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.71% | 75.44% | 370.33% | 343.19% | 107.72% |
| תשואה על הנכסים | -22.07% | -1.77% | -51.66% | -3.68% | -5.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.09% | 2.84% | 522.18% | -26.07% | -42.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 72.88% | 85.24% | 462.09% | -8.98% | -15.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -54.38% | -129.90% | -115.15% | -7.15% | -6.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.07% | -1.77% | -53.91% | -4.75% | -7.19% |
| תשואת רווחים | -33.55% | -9.38% | -203.30% | -35.45% | -7.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.78 | 1.84 | 3.47 | 2.86 | 1.15 |
| מחזור זכאים | 1.57 | 1.49 | 0.38 | 0.83 | 2.39 |
| מחזור מלאי | 6.64 | 0 | 360.86 | 1,103.76 | 7.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 108.80 | 74.49 | 54.36 | 18.57 | 2.19 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.67 | 0.31 | 0.35 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.70 | -0.83 | -2.07 | -5.59 | 5.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 292.68 | -46.29 | -846.20 | -309.60 | 214.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 470.94 | 197.90 | 105.17 | 127.55 | 318.41 |
| ימי מלאי | 54.94 | 0 | 1.01 | 0.33 | 48.53 |
| ימי אשראי מספקים | 233.20 | 244.18 | 952.38 | 437.48 | 152.90 |
| מחזור תפעולי | 525.88 | 197.90 | 106.18 | 127.88 | 366.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.14 | -0.15 | 0.10 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.14 | -0.15 | 0.08 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.77 | 1.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -129.79 | 4.27 | -2.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -129.79 | 4.27 | -2.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27 | -0.54 | -1.07 | 1.37 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.62 | -0.55 | -0.95 | 0.17 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -146.96% | -194.06% | -115.44% | 42.73% | -6.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.98 | -10.61 | -0.49 | -2.82 | -13.09 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 0.28 | 0.83 | 0.30 | 2.53 |
| מכפיל הון | -1.21 | -0.30 | -2.57 | 0.74 | 5.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.68 | -0.52 | -0.87 | 2.34 | -15.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -0.52 | -0.87 | 1.79 | -22.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.11 | -0.00 | 0.07 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.21 | -0.30 | -2.57 | 0.74 | 5.50 |
| מכפיל שווי חברה | -6.72 | -3.37 | -2.12 | -1.06 | -24.04 |
| שווי חברה | 187.58M | 70.34M | 250.83M | 115.65M | 1.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.72 | -3.37 | -2.12 | -1.06 | -24.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.37 | 0.89 | 1.49 | 0.21 | 3.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.46 | -1.62 | -1.56 | 1.60 | -19.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.46 | -1.62 | -1.57 | 1.23 | -27.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.15 | -0.06 | 0.10 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | -0.23 | -0.05 | 0.25 | 0.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.11 | 0.00 | 0.09 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.25 | 0.16 | 0.62 | 0.57 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.01 | -0.27 | -0.07 | -0.11 |
| נטל מס | 0.88 | 0.07 | 0.57 | 0.41 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.25 | 3.70 | 1.08 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.39 | 0.43 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.35 | 1.25 | 0.18 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.38 | 6.21 | 0.32 | -0.62 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-HKD