Pan Asia Data Holdings, Inc. (1561) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.41M | -159.90M | 94.28M | -50.75M | -154.00M |
| רווח נקי | -7.00M | -498.14M | -151.01M | -85.33M | -238.68M |
| פחת והפחתות | 3.86M | 20.65M | 43.55M | 44.24M | 50.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -196.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.75M |
| שינוי בהון החוזר | -4.36M | -106.25M | 162.33M | -12.80M | -70.11M |
| יתרת לקוחות | 53.79M | -16.91M | -92.12M | -55.08M | -23.84M |
| מלאי | 0 | -46.00K | 2.72M | -24.00M | -3.78M |
| יתרת ספקים | -58.15M | -111.26M | 111.48M | 66.28M | -42.48M |
| הון חוזר אחר | 0 | 21.96M | 140.25M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.92M | 423.85M | 39.42M | 67.94M | 439.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 33.06M | 14.10M | -173.27M | -12.79M | -23.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.23M | -22.08M | -19.44M | -52.10M |
| רכישות, נטו | -708.00K | -1.14M | -88.03M | 2.22M | 26.58M |
| רכישת השקעות | -92.20M | 0 | -141.61M | -279.46M | -55.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 125.96M | 16.01M | 66.02M | 264.81M | 42.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 467.00K | -75.59M | 19.07M | 14.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.74M | 62.37M | -8.81M | -10.73M | 18.95M |
| פירעון חוב | -580.00K | 74.72M | -3.20M | 45.46M | 44.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 28.00M | 0 | 28.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.16M | -12.35M | -33.61M | -56.19M | -54.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.10M | 37.95M | 122.18M | 367.14M | 459.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -76.80M | -799.00K | -2.79M | -15.78M | 4.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -90.90M | -84.23M | -90.60M | -25.24M | 10.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 123.00M | 122.18M | 212.78M | 459.40M | 577.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.10M | 37.95M | 122.18M | 367.14M | 459.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.41M | -161.13M | 72.20M | -70.19M | -206.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.41M | -159.90M | 94.28M | 14.06M | 9.81M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.23M | -22.08M | -19.44M | -52.10M |
הנתונים מוצגים ב-HKD