Kwan On Holdings Ltd. (1559) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.50 | 1.13 | 1.15 | 1.58 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.50 | 1.13 | 1.15 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.09 | 0.05 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.80 | -0.80 | -0.48 | -0.28 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.34 | -0.07 | 0.06 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.40 | -3.40 | -1.32 | 0.37 | -0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.01M | 36.01M | 19.37M | 76.63M | 256.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.52 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.50 | 2.59 | 3.83 | 2.50 |
| יחס כיסוי חוב | -6.24 | -6.24 | -7.52 | -1.57 | -0.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -70.08 | -70.08 | -79.23 | -9.96 | -12.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.29 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | 0.40 | 0.13 | -0.37 | -1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.70% | 7.70% | 1.20% | -18.07% | -5.06% |
| שיעור EBIT | -16.57% | -16.57% | -18.66% | -27.42% | -16.52% |
| שיעור EBITDA | -16.27% | -16.27% | -16.71% | -25.56% | -13.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.57% | -16.57% | -7.16% | -26.44% | -18.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.59% | -19.59% | -18.75% | -30.07% | -18.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.63% | -20.63% | -25.35% | -23.75% | -17.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.28% | -20.28% | -20.91% | -12.95% | -17.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.27% | 105.27% | 135.19% | 78.96% | 99.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.25% | 118.25% | 261.67% | 113.73% | 98.16% |
| תשואה על הנכסים | -47.83% | -47.83% | -40.89% | -23.88% | -13.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -71.51% | -71.51% | -105.93% | -91.41% | -32.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -92.39% | -92.39% | -52.29% | -128.64% | -31.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -81.16% | -81.16% | -44.43% | -75.08% | -21.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -47.83% | -47.83% | -40.89% | -23.88% | -14.42% |
| תשואת רווחים | -50.66% | -50.66% | -34.59% | -53.64% | -68.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.41 | 21.41 | 3.78 | 1.54 | 2.09 |
| מחזור זכאים | 8.60 | 8.60 | 4.75 | 4.91 | 290.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -453.47 | 3.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.09 | 19.09 | 13.34 | 20.20 | 12.87 |
| מחזור נכסים | 2.32 | 2.32 | 1.61 | 1.01 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.23 | 10.23 | 6.51 | 3.63 | 1.88 |
| מחזור המרת מזומנים | -25.39 | -25.39 | 19.80 | 162.27 | 265.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.05 | 17.05 | 96.60 | 237.44 | 174.69 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.80 | 91.72 |
| ימי אשראי מספקים | 42.44 | 42.44 | 76.80 | 74.36 | 1.26 |
| מחזור תפעולי | 17.05 | 17.05 | 96.60 | 236.63 | 266.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -77.46 | -77.46 | -160.75 | 48.86 | -14.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -77.46 | -77.46 | -160.75 | 48.86 | -14.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.40 | -3.40 | -1.32 | 0.35 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.08 | -0.03 | 0.05 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.00% | -21.00% | -4.40% | 10.59% | -32.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.97 | -1.97 | -2.89 | -1.86 | -1.46 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.41 | 0.73 | 0.44 | 0.26 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.41 | 3.06 | 1.70 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.76 | -4.76 | -22.75 | 9.44 | -3.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.82 | -4.82 | -22.89 | 9.25 | -3.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | -0.06 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.41 | 3.06 | 1.70 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -2.10 | -2.10 | -4.26 | -2.10 | -3.40 |
| שווי חברה | 97.95M | 97.95M | 224.95M | 351.65M | 296.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.10 | -2.10 | -4.26 | -2.10 | -3.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.34 | 0.71 | 0.54 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.00 | -4.00 | -22.08 | 11.46 | -5.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.05 | -4.05 | -22.21 | 11.23 | -6.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.12 | 0.03 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.35 | 0.36 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.08 | -0.06 |
| נטל מס | 1.05 | 1.05 | 1.35 | 0.79 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.18 | 1.00 | 1.10 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.41 | 0.11 | -0.20 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-HKD