דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kwan On Holdings Ltd. (1559) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-24.17M-10.13M31.32M-49.01M-17.03M
רווח נקי-59.06M-91.10M-155.40M-112.35M-71.00M
פחת והפחתות871.00K6.15M12.18M15.83M16.96M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-30.00M29.00M187.44M-9.62M34.71M
יתרת לקוחות17.26M22.52M-62.48M-185.57M91.00M
מלאי00164.79M-165.19M-525.00K
יתרת ספקים-49.18M26.66M91.48M165.19M-21.17M
הון חוזר אחר1.92M-20.18M-6.35M175.95M-34.60M
פריטים אחרים שאינם במזומן64.02M45.83M-12.89M57.12M2.29M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-212.00K43.01M39.55M-14.61M2.71M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-63.00K-641.00K-3.32M-2.11M
רכישות, נטו0-7.95M670.00K418.00K1.35M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-212.00K51.02M39.52M-11.71M3.47M
תזרים מזומנים מפעילות מימון32.83M-46.06M-90.20M-29.22M-8.70M
פירעון חוב-548.00K-63.89M-84.93M-71.72M11.94M
הנפקת מניות רגילות60.64M0041.66M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-27.26M17.83M-5.27M838.00K-20.64M
יתרת מזומנים בסוף התקופה25.73M14.49M26.54M47.62M149.35M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.80M1.13M-1.76M-8.89M-56.00K
שינוי נטו במזומנים11.24M-12.05M-21.09M-101.73M-23.08M
מזומנים בתחילת התקופה14.49M26.54M47.62M149.35M172.43M
מזומנים בסוף התקופה25.73M14.49M26.54M47.62M149.35M
תזרים מזומנים חופשי-24.48M-10.19M30.68M-52.33M-19.14M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-24.17M-10.13M31.32M-49.01M-17.03M
הוצאות הוניות-312.00K-63.00K-641.00K-3.32M-2.11M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Kwan On Holdings Ltd. - תזרים מזומנים