K.H. Group Holdings Ltd. (1557) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.83 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.83 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.37 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.14 | -0.15 | -0.21 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.11 | -0.02 | 0.23 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.41 | -0.37 | -1.01 | 2.24 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -107.62M | -107.62M | -241.67M | -38.43M | -62.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.20 | 0.13 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.19 | -0.64 | -1.00 | 206.32 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | -1.79 | -264.61 | 1.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | -1.20 | 0 | 0.98 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.56 | 3.56 | -3.25 | -7.84 | 428.88 |
| יחס כיסוי חוב | -0.51 | -0.51 | -7.29 | -1.16 | -0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -425.02 | -425.03 | -59.30 | -4.62 | -6.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.37 | 0.86 | 0.10 | 1.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.01 | -4.05 | -0.10 | 1.55 | -2.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.11% | 0.26% | -33.75% | -17.72% | -11.81% |
| שיעור EBIT | -23.08% | -22.91% | -43.29% | -24.19% | -26.00% |
| שיעור EBITDA | -19.35% | -19.18% | -41.09% | -21.65% | -21.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -24.74% | -24.74% | -43.29% | -24.19% | -26.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.96% | -22.96% | -44.02% | -29.43% | -30.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.74% | -27.74% | -44.45% | -29.43% | -30.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.43% | -22.43% | -44.45% | -29.43% | -30.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 120.82% | 120.82% | 100.96% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.82% | 92.82% | 101.69% | 121.66% | 116.18% |
| תשואה על הנכסים | -11.75% | -11.75% | -21.02% | -25.53% | -16.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.13% | -41.85% | 68.40% | 200.12% | -7,223.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.96% | -21.96% | 164.21% | 165.50% | -96.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.20% | -16.20% | 209.45% | 43,691.75% | -28.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.75% | -11.75% | -21.02% | -25.53% | -16.84% |
| תשואת רווחים | -12.07% | -13.15% | -94.48% | -22.11% | -50.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.27 | 2.27 | 2.05 | 1.75 | 0.94 |
| מחזור זכאים | 25.59 | 25.50 | 0.94 | 1.71 | 1.66 |
| מחזור מלאי | 203.98 | 203.22 | 58.28 | 156.94 | 17.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.53 | 0.53 | 0.82 | 13.83 | 7.80 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.87 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.54 | -0.68 | -1.13 | -9.93 | 4.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.67 | 148.62 | -203.11 | -2.06 | 188.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 161.14 | 161.14 | 177.83 | 208.62 | 387.73 |
| ימי מלאי | 1.79 | 1.80 | 6.26 | 2.33 | 20.49 |
| ימי אשראי מספקים | 14.26 | 14.31 | 387.20 | 213.00 | 219.68 |
| מחזור תפעולי | 162.93 | 162.94 | 184.10 | 210.94 | 408.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.12 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.12 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.42 | -11.11 | -1,627.00 | 297.29 | 7,120.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.42 | -11.11 | -1,627.00 | 297.29 | 7,120.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.17 | -0.12 | 2.06 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.14 | -0.05 | 0.30 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.10% | -6.99% | -10.68% | 22.61% | 28.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.28 | -7.61 | -1.06 | -4.52 | -2.00 |
| מכפיל מכירות | 2.30 | 2.11 | 0.47 | 1.33 | 0.60 |
| מכפיל הון | 3.47 | 3.18 | -0.72 | -9.05 | 144.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.08 | -14.30 | -9.36 | 4.42 | 3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.19 | -15.59 | -9.37 | 4.41 | 3.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 0.13 | 0 | 0.12 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.47 | 3.18 | -0.72 | -9.05 | 144.25 |
| מכפיל שווי חברה | -15.90 | -15.04 | -1.25 | -4.60 | -5.58 |
| שווי חברה | 269.61M | 252.81M | 66.54M | 174.39M | 300.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.90 | -15.04 | -1.25 | -4.60 | -5.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.08 | 2.89 | 0.51 | 1.00 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.82 | -19.57 | -10.22 | 3.31 | 7.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.34 | -21.33 | -10.22 | 3.30 | 7.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.12 | -0.18 | -0.06 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.12 | -0.18 | -0.06 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.41 | 0.61 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.12 | -0.12 | -0.19 |
| נטל מס | 1.21 | 1.21 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.22 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.21 | 0.27 | 0.19 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.67 | -0.09 | 0.11 | -1.03 | -0.58 |
הנתונים מוצגים ב-HKD