K.H. Group Holdings Ltd. (1557) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.85M | -6.51M | 52.92M | 42.72M | 16.32M |
| רווח נקי | 137.52M | -57.05M | -51.56M | -74.12M | -18.34M |
| פחת והפחתות | 3.27M | 2.86M | 4.46M | 9.91M | 9.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.02M | 65.36M | 111.01M | 96.93M | 17.40M |
| יתרת לקוחות | 15.02M | 31.29M | 94.82M | 113.81M | 5.45M |
| מלאי | 2.64M | 830.00K | 14.46M | 4.96M | -14.34M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -18.38M | -75.46M | -131.46M |
| הון חוזר אחר | -9.64M | 33.24M | 20.10M | 53.61M | 157.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -160.66M | -17.68M | -10.98M | 9.99M | 7.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.26M | 628.00K | 80.25M | 30.23M | -43.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07M | -4.00K | -178.00K | -6.00K | -1.77M |
| רכישות, נטו | -71.19M | 520.00K | -1.56M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 112.00K | 81.98M | 30.23M | -41.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.03M | -29.26M | -102.47M | -69.73M | 89.11M |
| פירעון חוב | 1.01M | -13.65M | -102.12M | -64.20M | 94.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 30.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 34.03M | -15.62M | -30.35M | -4.20M | -5.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.13M | 48.48M | 84.50M | 58.76M | 55.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.72M | -873.00K | -4.95M | -2.36M | -10.83M |
| שינוי נטו במזומנים | -47.35M | -36.02M | 25.74M | 3.22M | 62.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.48M | 84.50M | 58.76M | 55.54M | -6.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.13M | 48.48M | 84.50M | 58.76M | 55.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.92M | -6.51M | 52.74M | 42.71M | 14.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.85M | -6.51M | 52.92M | 42.72M | 16.32M |
| הוצאות הוניות | -1.07M | -4.00K | -178.00K | -6.00K | -1.77M |
הנתונים מוצגים ב-HKD