BHCC Holding Ltd. (1552) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 2.04 | 2.63 | 1.10 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.00 | 2.63 | 1.10 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.78 | 1.08 | 0.62 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.20 | -0.97 | 0.35 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.02 | 14.70 | -31.21 | 2.85 | -1.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.35M | 34.09M | 42.12M | 7.56M | 7.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.28 | 1.61 | 0.32 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.56 | 0.61 | 0.03 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.12 | 4.33 | 4.38 | 3.38 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | 4.65 | 5.83 | 1.86 | 0.30 | -2.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.29 | 32.10 | 6.68 | 2.16 | -21.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.17 | 2.46 | 4.39 | 0.87 | 1.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.01 | -0.50 | -0.16 | -11.58 | 2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.00% | 7.56% | 4.08% | 1.70% | -2.83% |
| שיעור EBIT | 4.97% | 5.15% | 1.52% | 0.46% | -4.04% |
| שיעור EBITDA | 5.90% | 6.15% | 2.76% | 1.23% | -2.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.97% | 5.15% | 1.52% | 0.46% | -4.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.37% | 5.46% | 4.83% | 0.64% | -4.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.32% | 4.30% | 4.66% | 0.58% | -4.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.29% | 4.26% | 4.66% | 0.58% | -4.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.44% | 78.64% | 96.49% | 90.23% | 100.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.09% | 106.20% | 317.37% | 141.10% | 97.14% |
| תשואה על הנכסים | 3.81% | 3.53% | 4.25% | 1.35% | -7.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.50% | 15.30% | 18.60% | 4.57% | -23.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.64% | 7.21% | 2.11% | 3.47% | -17.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.02% | 5.56% | 2.00% | 2.44% | -17.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.81% | 3.54% | 4.25% | 1.36% | -7.20% |
| תשואת רווחים | 29.82% | 29.37% | 50.95% | 12.50% | -76.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.86 | 13.12 | 14.36 | 7.79 | 3.94 |
| מחזור זכאים | 3.08 | 5.24 | 7.27 | 4.20 | 5.36 |
| מחזור מלאי | 1.74 | 1.76 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.42 | 27.32 | 24.69 | 24.02 | 14.25 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.82 | 0.91 | 2.33 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 1.81 | 3.05 | 21.44 | 8.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.28 | 166.09 | -24.75 | -40.11 | 24.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.76 | 27.82 | 25.42 | 46.84 | 92.67 |
| ימי מלאי | 210.03 | 207.92 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 118.51 | 69.66 | 50.17 | 86.95 | 68.07 |
| מחזור תפעולי | 240.79 | 235.74 | 25.42 | 46.84 | 92.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.03 | -0.09 | 0.04 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.02 | -0.09 | 0.04 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.94 | 1.00 | 0.99 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.16 | 17.19 | -14,039,542.20 | 192.37 | -4.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.16 | 17.19 | -14,039,542.20 | 192.37 | -4.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.28 | -0.91 | 2.55 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.10 | -0.37 | 0.10 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.78% | 65.15% | -399.49% | 224.81% | -37.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.35 | 3.40 | 1.96 | 8.00 | -1.31 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.52 | 0.36 | 0.37 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.75 | 1.53 | -0.25 | 0.44 | -2.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.91 | 1.45 | -0.25 | 0.44 | -3.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | -1.27 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.52 | 0.36 | 0.37 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 3.46 | 1.88 | 3.15 | -7.81 | 0.56 |
| שווי חברה | 46.87M | 23.36M | 16.72M | -29.68M | -3.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.46 | 1.88 | 3.15 | -7.81 | 0.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.12 | 0.09 | -0.10 | -0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.82 | 1.21 | -0.24 | -0.92 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.16 | 1.14 | -0.24 | -0.92 | 0.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.22 | 0.04 | 0.10 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.39 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.96 | 0.90 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.06 | 3.17 | 1.41 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 2.39 | -7.56 | 16.31 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-SGD