דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

BHCC Holding Ltd. (1552) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת20.48M-70.20M32.40M-3.54M1.14M
רווח נקי8.57M9.28M1.99M-8.72M1.55M
פחת והפחתות2.03M2.32M2.60M2.56M2.42M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר10.55M-75.67M27.86M961.60K-2.31M
יתרת לקוחות-2.91M25.28M17.34M-10.45M-3.55M
מלאי-12.24M-90.25M000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר25.70M-10.69M10.52M11.41M1.25M
פריטים אחרים שאינם במזומן-666.40K-6.14M-52.40K1.65M-525.05K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.74M-31.77K-3.62M-764.50K9.48M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.19M0-168.41K-797.04K-582.25K
רכישות, נטו62.46K0000
רכישת השקעות0-54.60M000
מכירת השקעות / פירעון השקעות039.25M0010.02M
פעילויות השקעה אחרות-8.61M15.31M-3.45M32.54K40.65K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.75M77.60M-3.27M-1.99M-8.07M
פירעון חוב-4.49M80.24M-2.62M-2.36M-7.52M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-257.57K-2.64M-656.25K369.28K-549.41K
יתרת מזומנים בסוף התקופה79.15M62.79M55.26M29.89M36.15M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-342.02K151.66K-137.46K33.07K137.21K
שינוי נטו במזומנים5.65M7.52M25.37M-6.26M2.68M
מזומנים בתחילת התקופה73.50M55.26M29.89M36.15M33.48M
מזומנים בסוף התקופה79.15M62.79M55.26M29.89M36.15M
תזרים מזומנים חופשי19.29M-70.20M32.23M-4.34M553.84K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת20.48M-70.20M32.40M-3.54M1.14M
הוצאות הוניות-1.19M-5.00-168.41K-797.04K-582.25K

הנתונים מוצגים ב-SGD

BHCC Holding Ltd. - תזרים מזומנים