Ever Harvest Group Holdings Limited (1549) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.47 | 1.33 | 1.37 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.47 | 1.33 | 1.37 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 0.95 | 0.76 | 0.77 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.12 | 0.00 | 0.07 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.19 | 0.05 | -0.11 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.67 | 0.15 | -0.31 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 72.46M | 65.89M | 47.94M | 49.64M | 45.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.69 | 1.74 | 1.65 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | -0.21 | -0.27 | 0.06 | 0.25 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.38 | -12.25 | -5.92 | -2.42 | 12.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.27 | 0.37 | 0.38 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.84 | 8.88 | -6.39 | -4.29 | -1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.29% | 14.37% | 15.56% | 17.43% | 15.84% |
| שיעור EBIT | -3.71% | -4.38% | 0.09% | 0.91% | 5.31% |
| שיעור EBITDA | -1.92% | -2.31% | 2.43% | 3.30% | 6.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.71% | -4.38% | -3.92% | -1.77% | 3.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.32% | 1.93% | -0.57% | 0.17% | 5.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.16% | 1.71% | -2.29% | 0.13% | 4.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.16% | 1.71% | -2.29% | 0.13% | 4.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.53% | 88.28% | 402.92% | 74.89% | 84.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -8.76% | -44.09% | 14.51% | -9.85% | 130.91% |
| תשואה על הנכסים | 0.22% | 2.13% | -2.60% | 0.14% | 6.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.37% | 3.61% | -4.51% | 0.24% | 12.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.36% | -9.17% | -7.65% | -3.23% | 11.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.41% | -6.77% | -6.17% | -1.96% | 7.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.22% | 2.13% | -2.60% | 0.14% | 6.69% |
| תשואת רווחים | 0.70% | 5.22% | -7.11% | 0.39% | 8.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.15 | 6.29 | 5.17 | 5.17 | 7.88 |
| מחזור זכאים | 6.44 | 5.84 | 5.16 | 5.81 | 6.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.38 | 4.82 | 4.00 | 3.63 | 5.76 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.25 | 1.13 | 1.11 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.89 | 7.62 | 8.03 | 8.09 | 18.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.60 | -4.42 | -0.09 | 7.81 | -14.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.06 | 58.04 | 70.64 | 70.61 | 46.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00 |
| ימי אשראי מספקים | 56.66 | 62.46 | 70.73 | 62.80 | 56.59 |
| מחזור תפעולי | 51.06 | 58.04 | 70.64 | 70.61 | 42.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 1.25 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.83 | 35.81 | 101.57 | -3.93 | 5.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.83 | 35.81 | 101.57 | -3.93 | 5.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.61 | 0.14 | -0.30 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.02 | -0.04 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.50% | 17.85% | 5.41% | -14.66% | 15.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 143.23 | 19.00 | -14.07 | 253.80 | 11.21 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.69 | 0.64 | 0.61 | 1.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.72 | 5.60 | 18.49 | -6.82 | 6.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.30 | 5.45 | 18.31 | -8.56 | 5.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.43 | -0.10 | 0.01 | -2.58 | 0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.69 | 0.64 | 0.61 | 1.41 |
| מכפיל שווי חברה | -2.14 | -5.27 | 6.91 | 5.78 | 5.21 |
| שווי חברה | 20.23M | 54.84M | 67.64M | 74.77M | 228.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.14 | -5.27 | 6.91 | 5.78 | 5.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.02 | 2.09 | 9.61 | -3.92 | 4.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 2.03 | 9.51 | -4.91 | 3.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.50 | 0.12 | -3.03 | 0.25 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.02 |
| נטל מס | 0.50 | 0.88 | 4.03 | 0.75 | 0.84 |
| נטל ריבית | -0.09 | -0.44 | -6.11 | 0.19 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 27.01 | 3.52 | -0.77 | -29.66 | 2.11 |
הנתונים מוצגים ב-HKD