Ever Harvest Group Holdings Limited (1549) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.04M | 7.11M | -15.22M | 58.24M | 23.86M |
| רווח נקי | 7.68M | -9.25M | 513.00K | 27.64M | 22.78M |
| פחת והפחתות | 9.34M | 9.41M | 11.96M | 8.95M | 8.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.29M | 8.12M | -20.86M | 17.20M | -15.19M |
| יתרת לקוחות | 5.81M | -4.92M | 10.76M | 13.99M | -32.27M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.48M | 13.05M | -31.62M | 3.21M | 17.08M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.72M | -1.17M | -6.83M | 4.45M | 7.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.68M | 3.35M | -3.82M | -24.15M | -54.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -755.00K | -70.00K | -3.87M | -10.98M | -10.68M |
| רכישות, נטו | 641.00K | 0 | 173.00K | -5.70M | -49.37M |
| רכישת השקעות | -2.00M | 0 | -1.69M | -7.47M | -499.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.80M | 0 | 0 | 12.92M | 5.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.35M | 1.73M | -12.92M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.85M | -2.47M | -17.11M | -6.76M | 53.21M |
| פירעון חוב | -7.95M | -551.00K | -15.68M | -5.08M | 24.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.90M | -1.92M | -1.44M | -1.68M | -1.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 137.05M | 114.09M | 106.51M | 148.80M | 124.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.28M | -400.00K | -5.33M | -3.02M | -1.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 22.15M | 7.59M | -41.49M | 24.32M | 21.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 114.90M | 106.51M | 147.99M | 124.48M | 103.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 137.05M | 114.09M | 106.51M | 148.80M | 124.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.28M | 7.04M | -19.09M | 47.26M | 13.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.04M | 7.11M | -15.22M | 58.24M | 23.86M |
| הוצאות הוניות | -755.00K | -70.00K | -3.87M | -10.98M | -10.68M |
הנתונים מוצגים ב-HKD