Thelloy Development Group Limited (1546) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.75 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.75 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | -0.15 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.22 | -0.23 | -0.03 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.36 | -0.41 | -0.07 | -0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -105.05M | -105.05M | -82.00M | -48.12M | -18.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.21 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.70 | 1.70 | 1.32 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.34 | 4.34 | 3.38 | 2.08 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.13 | -0.22 | 0.05 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.82 | -3.82 | -3.51 | -1.02 | 5.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | 0.65 | 3.51 | 1.25 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.13 | -5.83 | -3.45 | 9.14 | -0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.48% | 2.48% | 2.07% | 11.72% | 17.87% |
| שיעור EBIT | -5.54% | -5.74% | -11.04% | -1.19% | 6.69% |
| שיעור EBITDA | -3.89% | -4.09% | -9.01% | 1.77% | 9.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.74% | -5.74% | -6.52% | -1.79% | 5.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.15% | -7.15% | -12.89% | 3.41% | 5.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.12% | -7.12% | -12.83% | 3.21% | 4.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.12% | -7.12% | -12.83% | 3.21% | 4.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.57% | 99.57% | 99.53% | 94.18% | 85.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.60% | 124.60% | 197.83% | -190.86% | 105.31% |
| תשואה על הנכסים | -9.10% | -9.10% | -12.85% | 2.35% | 3.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.81% | -39.46% | -43.41% | 4.88% | 7.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.44% | -19.44% | -21.78% | -2.68% | 8.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.62% | -9.62% | -9.43% | -1.77% | 5.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.10% | -9.10% | -12.85% | 2.35% | 3.71% |
| תשואת רווחים | -32.91% | -15.50% | -116.72% | 14.58% | 10.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.23 | 3.23 | 2.50 | 2.93 | 3.06 |
| מחזור זכאים | 6.34 | 6.34 | 3.82 | 2.72 | 2.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.26 | 5.26 | 4.38 | 2.65 | 2.77 |
| מחזור נכסים | 1.28 | 1.28 | 1.00 | 0.73 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.43 | -7.15 | -6.34 | -8.42 | -12.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.45 | 55.45 | 50.47 | -9.50 | -9.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.01 | 113.01 | 145.98 | 124.56 | 119.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 57.57 | 57.57 | 95.51 | 134.06 | 128.96 |
| מחזור תפעולי | 113.01 | 113.01 | 145.98 | 124.56 | 119.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -0.06 | -0.08 | -0.01 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.06 | -0.08 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.01 | 3.16 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -337.89 | -79.49 | -0.46 | -3.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -337.89 | -79.49 | -0.46 | -3.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.35 | -0.41 | -0.07 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.11 | -0.16 | -0.02 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -23.53% | -146.90% | -29.35% | -21.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.04 | -6.46 | -0.86 | 6.86 | 9.35 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.46 | 0.11 | 0.22 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.20 | 2.55 | 0.37 | 0.33 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.25 | -0.68 | -3.41 | -4.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.26 | -0.69 | -10.77 | -5.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | 0.19 | 0.00 | -0.20 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.20 | 2.55 | 0.37 | 0.33 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | -11.68 | -17.07 | -4.67 | 21.58 | 4.65 |
| שווי חברה | 213.73M | 328.13M | 168.41M | 98.55M | 117.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.68 | -17.07 | -4.67 | 21.58 | 4.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.70 | 0.42 | 0.38 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.46 | -2.61 | -5.91 | -4.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.47 | -2.64 | -18.69 | -5.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.20 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.59 | 0.59 | 0.50 | 0.32 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.06 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.25 | 1.17 | -2.86 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.51 | 1.24 | -0.64 | -1.62 |
הנתונים מוצגים ב-HKD