Thelloy Development Group Limited (1546) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.68M | -63.83M | -5.27M | -20.50M | -2.90M |
| רווח נקי | -33.48M | -51.60M | 8.28M | 12.66M | 4.26M |
| פחת והפחתות | 7.76M | 8.09M | 7.64M | 7.86M | 7.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.72M | -46.37M | -6.11M | -73.33M | -40.91M |
| יתרת לקוחות | 17.38M | -25.06M | 28.18M | -73.33M | -40.91M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -4.91M | 9.42M |
| יתרת ספקים | -41.84M | 0 | 0 | 25.72M | 32.03M |
| הון חוזר אחר | -7.27M | -21.31M | -34.30M | -20.81M | -41.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.75M | 26.04M | -15.08M | 32.31M | 26.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.66M | -10.29M | -32.36M | -8.85M | -13.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -803.00K | -11.40M | -5.34M | -4.47M |
| רכישות, נטו | 0 | -8.69M | -17.87M | -3.78M | -7.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.78M | -8.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 8.00K | 132.00K | 16.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.66M | -795.00K | -3.11M | 3.92M | -8.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.30M | 73.44M | 3.68M | 38.82M | -18.80M |
| פירעון חוב | -15.55M | 83.42M | 11.00M | 45.00M | -15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 53.85M | -9.98M | -7.32M | -6.18M | -3.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.73M | 31.38M | 32.07M | 66.03M | 56.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.72M | -685.00K | -33.96M | 9.47M | -34.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.45M | 32.07M | 66.03M | 56.56M | 91.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.73M | 31.38M | 32.07M | 66.03M | 56.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | -50.83M | -64.64M | -16.67M | -25.84M | -7.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.68M | -63.83M | -5.27M | -20.50M | -2.90M |
| הוצאות הוניות | -150.00K | -803.00K | -11.40M | -5.34M | -4.47M |
הנתונים מוצגים ב-HKD