Design Capital Limited (1545) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.37 | 4.62 | 4.53 | 3.82 | 3.07 |
| יחס מהיר | 3.24 | 3.20 | 2.61 | 2.06 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 1.95 | 2.67 | 2.10 | 1.50 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.11 | 0.05 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.70 | 0.59 | 0.73 | -0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2,286.54 | 425.46 | 233.58 | 286.77 | -679.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 42.17M | 41.92M | 43.06M | 41.68M | 38.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.51 | 1.52 | 1.61 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 6.72 | 3.61 | 0.99 | 5.48 | 7.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.09 | -3.49 | 0.65 | 5.69 | 7.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.33 | -11.46 | -13.80 | -2.72 | -0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.64% | 31.79% | 30.59% | 30.85% | 29.90% |
| שיעור EBIT | -0.11% | -4.01% | 0.75% | 4.81% | 7.02% |
| שיעור EBITDA | 8.09% | 4.45% | 2.24% | 5.83% | 7.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.11% | -4.01% | 0.75% | 4.81% | 7.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.46% | -2.36% | 2.32% | 5.25% | 6.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.34% | -3.38% | 0.52% | 3.23% | 4.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.30% | -2.50% | 1.28% | 4.34% | 5.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 23.08% | 143.00% | 22.37% | 61.58% | 69.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,344.21% | 58.82% | 309.94% | 109.18% | 96.34% |
| תשואה על הנכסים | 0.23% | -2.27% | 0.39% | 3.33% | 4.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.35% | -3.43% | 0.60% | 5.35% | 8.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.09% | -3.30% | 0.70% | 6.32% | 9.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.08% | -3.14% | 0.37% | 4.99% | 7.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.23% | -2.27% | 0.39% | 3.33% | 4.85% |
| תשואת רווחים | 0.39% | -5.68% | 1.34% | 12.58% | 13.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.31 | 9.63 | 10.24 | 10.41 | 9.38 |
| מחזור זכאים | 17.73 | 22.99 | 13.93 | 21.76 | 19.24 |
| מחזור מלאי | 2.05 | 1.75 | 1.48 | 1.87 | 1.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.05 | 4.77 | 4.91 | 6.20 | 6.19 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.67 | 0.76 | 1.03 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 0.98 | 1.16 | 1.70 | 1.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.65 | 230.61 | 256.77 | 213.89 | 254.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.21 | 37.89 | 35.64 | 35.06 | 38.92 |
| ימי מלאי | 178.02 | 208.59 | 247.33 | 195.61 | 234.51 |
| ימי אשראי מספקים | 20.59 | 15.87 | 26.20 | 16.78 | 18.97 |
| מחזור תפעולי | 217.24 | 246.48 | 282.97 | 230.67 | 273.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.88 | 0.91 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 60.62 | 49.88 | 2.91 | 4.43 | -1.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 73.62 | 62.43 | 8.23 | 11.26 | -52.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 0.86 | 0.71 | 0.97 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.89% | 31.68% | 32.52% | 54.57% | -33.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 226.39 | -19.00 | 74.68 | 7.95 | 7.33 |
| מכפיל מכירות | 0.87 | 0.59 | 0.39 | 0.26 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.91 | 0.60 | 0.45 | 0.43 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.35 | 3.16 | 3.07 | 1.83 | -3.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30 | 3.11 | 2.70 | 1.67 | -3.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.71 | 0.04 | -0.87 | -0.20 | -1.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 0.60 | 0.45 | 0.43 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 6.44 | 1.89 | 3.53 | 1.68 | 3.73 |
| שווי חברה | 27.08M | 4.30M | 4.88M | 8.76M | 28.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.44 | 1.89 | 3.53 | 1.68 | 3.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.00 | 0.45 | 0.63 | 0.70 | -2.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97 | 0.44 | 0.55 | 0.64 | -2.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | -0.06 | 0.45 | 0.17 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.23 | 1.43 | 0.22 | 0.62 | 0.70 |
| נטל ריבית | -13.44 | 0.59 | 3.10 | 1.09 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.36 | 0.30 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 76.53 | -5.75 | 6.19 | 4.76 | -2.39 |
הנתונים מוצגים ב-SGD