Design Capital Limited (1545) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.79M | 8.88M | 13.77M | -10.87M | 5.11M |
| רווח נקי | -1.70M | 1.44M | 2.89M | 4.54M | 4.80M |
| פחת והפחתות | 4.33M | 4.45M | 4.16M | 4.07M | 3.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.00M | 4.04M | 5.78M | -13.96M | -8.47M |
| יתרת לקוחות | 513.58K | 2.91M | 1.43M | -2.18M | 3.62M |
| מלאי | 6.99M | 4.37M | 9.15M | -11.78M | -12.08M |
| יתרת ספקים | -1.46M | 0 | 0 | 4.50M | -2.34M |
| הון חוזר אחר | -44.36K | -3.24M | -4.80M | -4.50M | 2.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.16M | -1.04M | 935.00K | -5.52M | 4.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.47M | 12.20M | -4.99M | 13.02M | 10.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -156.74K | -1.08M | -1.22M | -208.00K | -1.01M |
| רכישות, נטו | 37.46K | 0 | 0 | 90.00K | -11.19M |
| רכישת השקעות | -8.29M | -1.43M | -18.51M | -16.20M | -14.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 941.40K | 13.31M | 13.94M | 29.17M | 25.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.41M | 810.00K | 158.00K | 11.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.37M | -6.01M | -5.86M | -9.11M | -14.23M |
| פירעון חוב | -38.00K | -58.00K | -3.21M | -3.00M | -2.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.43K | -1.97M | -1.89M | -5.24M | -11.16M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.29M | -3.99M | -756.00K | -870.00K | -817.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.48M | 31.08M | 15.88M | 12.97M | 19.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.30M | 139.00K | -20.00K | 102.00K | 268.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 247.05K | 15.20M | 2.90M | -6.86M | 1.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.24M | 15.88M | 12.97M | 19.83M | 18.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.48M | 31.08M | 15.88M | 12.97M | 19.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.63M | 7.80M | 12.54M | -11.08M | 4.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.79M | 8.88M | 13.77M | -10.87M | 5.11M |
| הוצאות הוניות | -156.74K | -1.08M | -1.22M | -208.00K | -1.01M |
הנתונים מוצגים ב-SGD