Taizhou Water Group Co., Ltd. Class H (1542) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.58 | 0.46 | 0.47 | 0.33 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.57 | 0.46 | 0.47 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.35 | 0.29 | 0.33 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.26 | 0.21 | 0.16 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 1.13 | 1.33 | 0.94 | 2.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.94B | -4.02B | -4.21B | -4.18B | -4.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.62 | 0.64 | 0.60 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.50 | 10.72 | 4.76 | 4.08 | 3.40 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.91 | 0.83 | 0.80 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | 0.91 | 0.82 | 0.79 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.38 | 17.27 | 7.39 | 6.77 | 6.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.70 | 0.72 | 0.65 | 1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.59 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 2.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 177.22 | 16.88 | 12.21 | 8.77 | 6.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.61 | 17.88 | 19.04 | 18.45 | 16.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.81 | 12.24 | 13.81 | 11.73 | 12.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.31% | 21.43% | 20.72% | 23.88% | 38.93% |
| שיעור EBIT | 10.52% | 9.09% | 6.25% | 8.82% | 26.04% |
| שיעור EBITDA | 43.01% | 43.26% | 40.36% | 43.74% | 43.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.52% | 9.09% | 9.55% | 9.48% | 26.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.62% | -10.31% | -16.52% | -12.94% | 17.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.47% | -11.80% | -15.91% | -13.85% | 10.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.24% | -13.97% | -19.65% | -18.22% | 10.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.22% | 114.44% | 96.31% | 107.09% | 60.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -129.39% | -113.50% | -172.93% | -136.45% | 64.14% |
| תשואה על הנכסים | -1.67% | -1.25% | -1.68% | -1.42% | 0.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.77% | -21.61% | -12.40% | -9.63% | 5.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.43% | 1.16% | 1.25% | 1.27% | 3.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.35% | 1.11% | 1.20% | 1.20% | 1.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.67% | -1.25% | -1.68% | -1.42% | 0.97% |
| תשואת רווחים | -112.74% | -34.05% | -31.80% | -20.69% | 12.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.79 | 3.70 | 3.74 | 3.82 | 4.05 |
| מחזור זכאים | 6.22 | 5.65 | 6.69 | 6.13 | 4.15 |
| מחזור מלאי | 87.76 | 88.65 | 90.30 | 95.07 | 63.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.11 | -1.20 | -0.92 | -0.75 | -0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.87 | 38.18 | 47.04 | 39.88 | 7.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.35 | 98.64 | 97.52 | 95.60 | 90.15 |
| ימי מלאי | 4.16 | 4.12 | 4.04 | 3.84 | 5.79 |
| ימי אשראי מספקים | 58.64 | 64.58 | 54.52 | 59.55 | 88.00 |
| מחזור תפעולי | 100.51 | 102.76 | 101.57 | 99.44 | 95.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.61 | 1.22 | 1.16 | 1.06 | 1.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.17 | -0.58 | -0.28 | -0.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 1.39 | 1.74 | 1.34 | 1.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.14 | -0.50 | -0.26 | -0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 0.88 | 0.67 | 0.75 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.90 | 0.88 | 0.67 | 0.79 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.41 | 0.39 | 0.35 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -68.22% | -16.43% | -38.83% | -13.81% | -30.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.87 | -2.93 | -3.14 | -4.83 | 8.27 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.35 | 0.50 | 0.67 | 0.85 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.63 | 0.39 | 0.47 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.47 | -6.09 | -2.58 | -7.24 | -3.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.84 | 1.30 | 1.91 | 1.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.11 | -0.22 | 0.02 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.63 | 0.39 | 0.47 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 11.88 | 13.04 | 15.05 | 13.26 | 14.40 |
| שווי חברה | 3.24B | 3.33B | 3.65B | 3.52B | 3.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.88 | 13.04 | 15.05 | 13.26 | 14.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.11 | 5.64 | 6.07 | 5.80 | 6.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -233.47 | -99.04 | -31.27 | -62.74 | -24.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.56 | 13.66 | 15.73 | 16.52 | 13.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.76 | 5.05 | 4.88 | 5.39 | 5.83 |
| הון עצמי למניה | 3.28 | 1.61 | 3.85 | 4.36 | 4.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.27 | -0.35 | -0.19 | -0.41 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 3.17 | 2.95 | 3.00 | 3.03 | 2.71 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | -0.35 | -0.48 | -0.42 | 0.28 |
| נטל מס | 1.06 | 1.14 | 0.96 | 1.07 | 0.60 |
| נטל ריבית | -1.29 | -1.13 | -2.64 | -1.47 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.26 | -3.90 | -2.34 | -2.71 | 2.64 |
הנתונים מוצגים ב-CNY