Taizhou Water Group Co., Ltd. Class H (1542) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.95M | 232.06M | 212.92M | 244.85M | 245.43M |
| רווח נקי | -62.55M | -99.25M | -78.44M | 92.60M | 178.90M |
| פחת והפחתות | 201.87M | 204.91M | 211.73M | 94.85M | 62.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.10M | 3.15M | -29.84M | 46.30M | 32.32M |
| יתרת לקוחות | -15.54M | 3.81M | -24.56M | -22.49M | 1.05M |
| מלאי | 42.00K | -420.00K | 404.00K | -363.00K | -1.11M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 22.49M | -1.05M |
| הון חוזר אחר | 8.40M | -234.00K | -5.69M | 46.67M | 33.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 111.73M | 123.24M | 109.47M | 11.10M | -28.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -277.25M | -340.63M | -259.07M | -457.59M | -934.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -221.92M | -339.45M | -250.06M | -384.33M | -773.07M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -74.83M | -161.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -55.33M | -1.18M | -9.02M | 1.56M | -234.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.91M | -18.00M | 224.26M | 291.79M | 649.40M |
| פירעון חוב | -212.14M | 107.86M | 367.67M | 447.67M | 777.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -15.00M | -34.34M | -34.03M |
| פעילויות מימון אחרות | 253.05M | -125.86M | -128.41M | -121.54M | -94.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 328.86M | 321.27M | 447.83M | 269.76M | 190.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.00K | 7.00K | -42.00K | 13.00K | -21.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.60M | -126.57M | 178.07M | 79.06M | -39.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 321.27M | 447.83M | 269.76M | 190.70M | 230.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 328.86M | 321.27M | 447.83M | 269.76M | 190.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.65M | -116.70M | -56.06M | -139.48M | -527.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.95M | 232.06M | 212.92M | 244.85M | 245.43M |
| הוצאות הוניות | -277.60M | -348.76M | -268.98M | -384.33M | -773.07M |
הנתונים מוצגים ב-CNY