ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc Class H (1541) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.66 | 3.83 | 4.04 | 5.92 | 12.60 |
| יחס מהיר | 2.66 | 3.83 | 3.93 | 5.92 | 12.42 |
| יחס מזומנים | 1.74 | 2.47 | 2.23 | 2.65 | 12.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.53 | -0.64 | -1.25 | -2.83 | -6.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -0.71 | -0.60 | -3.17 | -4.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.71 | -1.04 | -1.27 | -6.13 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 584.46M | 748.76M | 624.25M | 560.40M | 591.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.21 | 0.15 | 0.09 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.29 | 0.20 | 0.10 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.22 | 0.17 | 0.09 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.39 | 1.36 | 1.17 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | -0.61 | -1.05 | -2.83 | -5.78 | -488.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.24 | -42.05 | -89.31 | -239.29 | -463.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.86 | 0.57 | 0.37 | 0.21 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.40 | 2.22 | 1.15 | 0.65 | 1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.57% | 89.81% | 100.00% | 1,993.52% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -143.42% | -144.55% | -415.44% | -97,910.62% | -7,066.91% |
| שיעור EBITDA | -134.01% | -135.08% | -398.70% | -92,060.10% | -6,757.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -134.78% | -144.55% | -415.44% | -94,474.87% | -6,405.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -152.33% | -142.10% | -426.96% | -98,305.44% | -7,080.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -151.13% | -141.66% | -425.97% | -98,305.44% | -7,080.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -152.37% | -142.12% | -426.96% | -98,305.44% | -7,080.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.21% | 99.69% | 99.77% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.02% | 98.31% | 102.77% | 104.05% | 110.55% |
| תשואה על הנכסים | -22.24% | -19.38% | -34.26% | -43.39% | -47.96% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.32% | -26.89% | -46.52% | -50.71% | -51.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.06% | -26.39% | -43.55% | -48.07% | -46.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.71% | -21.33% | -37.81% | -44.31% | -45.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.24% | -19.38% | -34.26% | -47.50% | -53.01% |
| תשואת רווחים | -21.62% | -9.86% | -17.28% | -3.87% | -6.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.28 | 10.62 | 402.98 | 9.90 | 86.21 |
| מחזור זכאים | 0.72 | 1.12 | 0 | -0.00 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.57 | 4.48 | 1.55 | 0.00 | 0.03 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.14 | 0.08 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.22 | 0.21 | 0.12 | 0.00 | -0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -436.39 | -291.93 | 0.91 | 102,061.61 | 4.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.12 | 34.38 | 0.91 | 36.88 | 4.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 505.50 | 326.31 | 0 | -102,024.73 | 0 |
| מחזור תפעולי | 69.12 | 34.38 | 0.91 | 36.88 | 4.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.54 | -0.47 | -0.34 | -1.02 | -0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.54 | -0.48 | -0.37 | -1.02 | -0.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 1.01 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -119.25 | -153.12 | -12.31 | -136.59 | -10.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -119.25 | -153.12 | -12.31 | -136.59 | -10.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.86 | -0.94 | -4.92 | -16.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.54 | -1.30 | -1.73 | -952.21 | -41.95 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.81% | -9.13% | -7.57% | -3.78% | -4.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.63 | -10.27 | -5.79 | -25.83 | -15.97 |
| מכפיל מכירות | 6.79 | 14.37 | 24.65 | 25,394.57 | 1,130.62 |
| מכפיל הון | 1.69 | 2.73 | 2.69 | 13.10 | 8.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.38 | -10.96 | -13.20 | -26.48 | -24.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.55 | -11.03 | -14.28 | -26.67 | -26.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0.26 | 0.29 | 9.30 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 2.73 | 2.69 | 13.10 | 8.26 |
| מכפיל שווי חברה | -3.67 | -8.41 | -5.03 | -26.93 | -15.12 |
| שווי חברה | 744.54M | 1.71B | 1.49B | 9.57B | 5.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.67 | -8.41 | -5.03 | -26.93 | -15.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.91 | 11.36 | 20.05 | 24,792.99 | 1,021.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.17 | -8.66 | -10.74 | -25.85 | -22.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.20 | -8.72 | -11.61 | -26.04 | -24.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.44 | 1.92 | 1.80 | 1.86 | 1.87 |
| הון עצמי למניה | 1.45 | 1.92 | 1.80 | 2.07 | 2.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.36 | 0.20 | 0.00 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.53 | -0.52 | -0.84 | -1.05 | -1.08 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.98 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.97 | 2.09 | 4.35 | 756.33 | 48.74 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.25 | 0.87 | 208.35 | 16.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.10 | 0.46 | 185.60 | 18.25 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 0.92 | 0.40 | 0.97 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-CNY