דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc Class H (1541) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-195.85M-128.04M-367.55M-238.71M-190.54M
רווח נקי-212.92M-316.59M-379.46M-402.89M-732.95M
פחת והפחתות14.23M20.68M22.58M17.62M13.18M
מס הכנסה נדחה00029.40M518.33M
תגמול מבוסס מניות15.77M34.21M71.64M103.83M34.02M
שינוי בהון החוזר-19.70M125.13M-75.32M22.05M-24.08M
יתרת לקוחות15.00K23.00K27.00K-36.22K14.72K
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-19.71M125.11M-75.34M22.09M-24.09M
פריטים אחרים שאינם במזומן6.78M8.53M-7.00M-8.72M965.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה2.82M37.95M-294.85M49.00K-108.72M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.28M-10.40M-2.69M-23.22M-125.25M
רכישות, נטו64.47M0002.15M
רכישת השקעות-290.63M-223.66M-525.37M0-329.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות230.36M264.87M222.40M0352.65M
פעילויות השקעה אחרות-94.49K7.14M10.82M23.27M-9.27M
תזרים מזומנים מפעילות מימון397.11M258.93M331.04M179.38M793.03M
פירעון חוב96.03M55.41M59.98M-5.80M-4.77M
הנפקת מניות רגילות307.32M215.94M307.79M189.57M800.98M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-6.23M-12.43M-36.74M-4.39M-3.17M
יתרת מזומנים בסוף התקופה679.85M477.60M306.98M635.21M668.33M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים19.24M1.79M3.14M26.17M-9.12M
שינוי נטו במזומנים223.33M170.62M-328.23M-33.11M484.65M
מזומנים בתחילת התקופה456.53M306.98M635.21M668.33M183.67M
מזומנים בסוף התקופה679.85M477.60M306.98M635.21M668.33M
תזרים מזומנים חופשי-197.13M-138.44M-370.25M-261.93M-315.79M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-195.85M-128.04M-367.55M-238.71M-190.54M
הוצאות הוניות-1.28M-10.40M-2.69M-23.22M-125.25M

הנתונים מוצגים ב-CNY

ImmuneOnco Biopharmaceuticals (Shanghai) Inc Class H - תזרים מזומנים