Unity Group Holdings International Limited (1539) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.46 | 0.92 | 2.54 | 0.99 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.41 | 0.89 | 2.50 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.28 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.10 | 0.07 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.16 | -0.18 | -0.57 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.29 | -0.29 | -0.75 | -2.11 | -1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.28M | 22.28M | -32.18M | 130.32M | -45.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.07 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.10 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.09 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.12 | 2.92 | 1.46 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.04 | 0.51 | 0.52 | 0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.28 | 1.13 | 4.36 | 1.54 | -0.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.73 | 6.35 | 1.68 | 0.03 | -17.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.35% | 67.35% | 59.34% | 61.27% | 59.53% |
| שיעור EBIT | 16.58% | 14.67% | 28.69% | 19.62% | -24.48% |
| שיעור EBITDA | 19.58% | 17.68% | 30.69% | 22.64% | -21.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.56% | 14.67% | 17.47% | 4.89% | -34.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 69.35% | 69.35% | 24.68% | 16.43% | -74.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 56.21% | 56.21% | 22.58% | 9.06% | -53.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 56.13% | 56.13% | 25.16% | 12.53% | -51.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.05% | 81.05% | 91.48% | 55.12% | 72.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 418.75% | 472.68% | 141.27% | 335.84% | 218.74% |
| תשואה על הנכסים | 11.11% | 11.11% | 6.28% | 1.79% | -6.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.76% | 23.52% | 18.35% | 2.61% | -18.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.33% | 4.72% | 14.00% | 1.27% | -9.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.16% | 2.80% | 9.54% | 0.89% | -10.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.11% | 11.11% | 6.28% | 1.79% | -7.65% |
| תשואת רווחים | 7.06% | 5.03% | 2.23% | 0.62% | -8.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.40 | 0.40 | 0.55 | 0.41 | 0.26 |
| מחזור זכאים | 2.36 | 2.36 | 7.05 | 3.23 | 2.17 |
| מחזור מלאי | 3.11 | 3.11 | 5.05 | 8.53 | 11.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 42.01 | 42.01 | 27.92 | 36.54 | 11.31 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.20 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.60 | 3.06 | 2.20 | 1.09 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 885.96 | 885.96 | 684.67 | 819.44 | 1,268.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 923.31 | 923.31 | 664.23 | 889.71 | 1,404.59 |
| ימי מלאי | 117.29 | 117.29 | 72.21 | 42.77 | 32.38 |
| ימי אשראי מספקים | 154.64 | 154.64 | 51.77 | 113.04 | 168.54 |
| מחזור תפעולי | 1,040.60 | 1,040.60 | 736.44 | 932.48 | 1,436.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -207.25 | -207.25 | -58.62 | -192.04 | -109.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -207.25 | -207.25 | -58.62 | -192.04 | -109.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.28 | -0.71 | -1.98 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.32 | -0.42 | -0.69 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.86% | -2.87% | -4.25% | -4.77% | -3.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.18 | 19.85 | 44.71 | 161.71 | -11.70 |
| מכפיל מכירות | 8.31 | 11.17 | 10.13 | 14.64 | 6.30 |
| מכפיל הון | 3.33 | 4.67 | 8.23 | 4.21 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.90 | -34.79 | -23.51 | -20.97 | -31.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.93 | -34.96 | -23.91 | -21.08 | -32.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.23 | 0.04 | -1.50 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.33 | 4.67 | 8.23 | 4.21 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 48.20 | 69.56 | 34.68 | 64.71 | -46.17 |
| שווי חברה | 1.12B | 1.46B | 1.68B | 1.36B | 465.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 48.20 | 69.56 | 34.68 | 64.71 | -46.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.44 | 12.29 | 10.65 | 14.65 | 10.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.39 | -38.29 | -24.71 | -20.98 | -50.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.53 | -38.47 | -25.13 | -21.09 | -51.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | -0.02 | 0.24 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.91 | 0.55 | 0.72 |
| נטל ריבית | 4.18 | 4.73 | 0.86 | 0.84 | 3.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.53 | 0.42 | 0.50 | 0.78 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.11 |
| איכות הרווחים | -0.57 | -0.57 | -1.72 | -7.67 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-HKD