Unity Group Holdings International Limited (1539) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.93M | -66.65M | -64.33M | -9.09M | -13.99M |
| רווח נקי | 66.72M | 38.84M | 8.39M | -25.08M | -382.15M |
| פחת והפחתות | 0 | 3.15M | 2.80M | 2.78M | 5.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 5.43M | 43.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 19.50M | 21.12M | 8.46M | 5.35M | 148.00K |
| שינוי בהון החוזר | -79.27M | -118.09M | -80.28M | -10.77M | -43.62M |
| יתרת לקוחות | -25.09M | -129.83M | -46.72M | -10.33M | -42.61M |
| מלאי | 205.00K | -8.48M | -2.67M | -443.00K | -1.01M |
| יתרת ספקים | 7.34M | -1.58M | 2.41M | 6.35M | 16.15M |
| הון חוזר אחר | -61.73M | 20.22M | -33.31M | -6.35M | -16.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -44.88M | -11.68M | -3.70M | 13.21M | 362.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.02M | 23.59M | 6.55M | 7.09M | -546.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -183.00K | -1.14M | -335.00K | -83.00K | -546.00K |
| רכישות, נטו | -62.90M | -8.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.57M | 0 | 0 | 7.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 24.74M | 6.88M | 165.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.79M | 22.70M | 79.12M | -5.37M | 31.73M |
| פירעון חוב | 27.40M | 37.92M | 85.05M | -6.09M | -58.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.29M | 9.70M | 0 | 113.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.51M | -20.51M | -15.63M | 723.00K | -23.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.56M | 12.43M | 31.91M | 18.07M | 26.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 65.28M | 885.00K | -523.00K | -867.00K | 914.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.88M | -19.48M | 20.82M | -8.24M | 18.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.43M | 31.91M | 11.09M | 26.31M | 8.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.56M | 12.43M | 31.91M | 18.07M | 26.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.11M | -67.79M | -64.67M | -9.18M | -14.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.93M | -66.65M | -64.33M | -9.09M | -13.99M |
| הוצאות הוניות | -183.00K | -1.14M | -335.00K | -83.00K | -546.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD