Zhong Ao Home Group Limited (1538) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.76 | 1.63 | 1.40 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.76 | 1.62 | 1.39 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.79 | 0.68 | 0.53 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.17 | 0.07 | 0.12 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 62.98 | 3.42 | 1.28 | 2.53 | 1.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 626.59M | 572.36M | 466.55M | 361.61M | 299.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.81 | 1.87 | 2.13 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 55.82 | 3.93 | 2.54 | 2.31 | 2.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 116.26 | 80.63 | 55.95 | 37.15 | 42.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.41 | -2.88 | -2.92 | -2.90 | -2.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.42% | 20.82% | 20.62% | 20.50% | 21.04% |
| שיעור EBIT | 8.20% | 8.95% | 7.44% | 7.34% | 7.27% |
| שיעור EBITDA | 11.13% | 11.02% | 9.49% | 9.47% | 9.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.20% | 8.95% | 7.44% | 7.34% | 7.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.33% | 8.17% | 7.78% | 7.29% | 7.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.46% | 5.33% | 5.00% | 4.68% | 4.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.96% | 6.12% | 5.18% | 4.91% | 5.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.45% | 65.18% | 64.19% | 64.19% | 57.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.31% | 91.30% | 104.56% | 99.35% | 107.15% |
| תשואה על הנכסים | 4.93% | 4.85% | 4.58% | 3.87% | 3.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.91% | 8.78% | 8.55% | 8.25% | 8.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.15% | 13.50% | 11.65% | 11.73% | 12.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.85% | 9.78% | 7.44% | 7.50% | 10.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.60% | 5.53% | 5.28% | 4.45% | 4.58% |
| תשואת רווחים | 17.49% | 32.80% | 37.55% | 23.50% | 20.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.52 | 3.33 | 3.52 | 3.18 | 3.43 |
| מחזור זכאים | 11.67 | 17.29 | 14.60 | 12.34 | 13.34 |
| מחזור מלאי | 231.08 | 338.78 | 155.66 | 217.35 | 240.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.77 | 17.26 | 16.43 | 13.95 | 13.29 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.83 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.91 | 3.30 | 3.93 | 4.69 | 5.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.24 | 89.61 | 81.13 | 87.02 | 80.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.94 | 109.65 | 103.79 | 114.93 | 106.38 |
| ימי מלאי | 1.58 | 1.08 | 2.34 | 1.68 | 1.52 |
| ימי אשראי מספקים | 31.28 | 21.12 | 25.00 | 29.59 | 27.37 |
| מחזור תפעולי | 146.52 | 110.73 | 106.13 | 116.61 | 107.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.15 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.13 | 0.04 | 0.11 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.84 | 0.59 | 0.78 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.52 | 3.37 | 1.35 | 2.67 | 2.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.18 | 6.36 | 2.45 | 4.56 | 4.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.22 | 2.89 | 1.11 | 2.03 | 1.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.04% | 38.49% | 14.70% | 28.43% | 17.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.72 | 3.18 | 2.66 | 4.26 | 4.81 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.27 | 0.23 | 0.35 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.23 | 2.60 | 6.80 | 3.52 | 5.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.74 | 2.19 | 4.03 | 2.75 | 4.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 0.32 | 0.40 | 1.04 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.27 | 0.23 | 0.35 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 0.39 | -1.40 | -1.51 | -0.80 | -0.09 |
| שווי חברה | 80.63M | -284.94M | -255.52M | -129.63M | -14.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.39 | -1.40 | -1.51 | -0.80 | -0.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | -0.15 | -0.14 | -0.08 | -0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.87 | -2.47 | -7.34 | -1.34 | -0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | -2.08 | -4.35 | -1.04 | -0.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.14 | 1.09 | 0.98 | 0.90 | 0.83 |
| הון עצמי למניה | 1.35 | 1.31 | 1.22 | 1.14 | 1.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 2.17 | 2.16 | 2.08 | 2.00 | 1.99 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| נטל מס | 0.74 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.91 | 1.05 | 0.99 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.43 | 0.42 | 0.99 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-CNY