Zhong Ao Home Group Limited (1538) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.72M | 58.77M | 124.09M | 83.53M | 33.83M |
| רווח נקי | 95.64M | 138.48M | 124.71M | 76.91M | 106.28M |
| פחת והפחתות | 38.07M | 46.61M | 41.90M | 42.11M | 48.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -45.41M | -111.28M | -65.25M | -151.49M | -120.95M |
| יתרת לקוחות | -61.40M | 11.84M | -68.37M | -130.12M | -105.45M |
| מלאי | 4.64M | -2.82M | -665.00K | -21.37M | -15.50M |
| יתרת ספקים | -12.02M | 0 | 0 | -14.56M | 85.93M |
| הון חוזר אחר | 23.37M | -120.30M | 3.79M | 14.56M | -85.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.41M | -15.04M | 22.73M | 116.01M | -255.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.36M | -7.76M | -311.00K | -68.46M | -42.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.50M | -23.90M | -26.27M | -20.08M | -48.77M |
| רכישות, נטו | 6.90M | 2.00M | -837.00K | -57.76M | -11.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.25M | 0 | 0 | 250.00K | 761.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 14.13M | 26.80M | 9.14M | 6.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.72M | -36.96M | -40.14M | -4.76M | -51.16M |
| פירעון חוב | -5.77M | -3.07M | -3.59M | -2.90M | -30.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.03M | -19.57M | -19.31M | -17.87M | -21.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.91M | -14.32M | -17.25M | 16.01M | 413.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 631.59M | 545.16M | 531.58M | 446.05M | 436.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.84M | -474.00K | 1.90M | -727.00K | 257.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 110.49M | 13.57M | 85.53M | 9.59M | -59.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 521.10M | 531.58M | 446.05M | 436.46M | 495.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 631.59M | 545.16M | 531.58M | 446.05M | 436.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 115.22M | 34.81M | 96.86M | 63.45M | -14.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.72M | 58.77M | 124.09M | 83.53M | 33.83M |
| הוצאות הוניות | -21.50M | -23.97M | -27.22M | -20.08M | -48.77M |
הנתונים מוצגים ב-CNY