Yuk Wing Group Holdings Ltd. (1536) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.88 | 2.88 | 3.34 | 4.46 | 4.85 |
| יחס מהיר | 1.99 | 1.99 | 2.45 | 3.38 | 3.57 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.35 | 0.76 | 1.12 | 1.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | -0.14 | -0.33 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | 0.21 | -0.19 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.17 | 0.88 | -0.35 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 111.84M | 111.84M | 129.83M | 137.15M | 159.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.82 | 1.74 | 1.64 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | -0.13 | -0.47 | -0.79 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.29 | -23.29 | -12.09 | -17.36 | -9.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.66 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.36 | 7.36 | 4.48 | 0.74 | 7.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.72% | 22.72% | 20.19% | 23.04% | 27.65% |
| שיעור EBIT | -3.88% | -3.88% | -5.03% | -13.59% | -3.49% |
| שיעור EBITDA | -0.24% | -0.24% | -2.91% | -12.04% | -2.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.88% | -3.88% | -5.69% | -13.93% | -6.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.27% | -1.27% | -5.50% | -14.39% | -4.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.47% | -2.47% | -5.77% | -12.60% | -2.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.31% | -2.31% | -5.62% | -15.22% | -2.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 194.74% | 194.74% | 104.81% | 87.56% | 53.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.69% | 32.69% | 96.67% | 103.32% | 66.33% |
| תשואה על הנכסים | -2.14% | -2.14% | -6.25% | -9.26% | -1.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.90% | -3.90% | -10.87% | -15.22% | -2.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.76% | -4.76% | -8.54% | -12.90% | -5.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.26% | -4.26% | -7.80% | -11.08% | -2.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.14% | -2.14% | -6.25% | -9.26% | -1.80% |
| תשואת רווחים | -4.39% | -4.39% | -23.57% | -53.42% | -7.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.62 | 2.62 | 5.27 | 2.78 | 3.26 |
| מחזור זכאים | 5.30 | 5.30 | 5.53 | 14.33 | 21.02 |
| מחזור מלאי | 2.60 | 2.60 | 3.50 | 2.54 | 2.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.73 | 5.73 | 16.87 | 10.70 | 10.10 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.87 | 1.08 | 0.73 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | 1.47 | 1.58 | 0.95 | 0.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 210.69 | 210.69 | 107.55 | 249.57 | 276.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 139.18 | 139.18 | 69.29 | 131.21 | 112.10 |
| ימי מלאי | 140.38 | 140.38 | 104.23 | 143.83 | 181.40 |
| ימי אשראי מספקים | 68.87 | 68.87 | 65.96 | 25.47 | 17.37 |
| מחזור תפעולי | 279.56 | 279.56 | 173.51 | 275.04 | 293.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.03 | -0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.02 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.71 | 4.71 | 0.17 | 1.16 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.27 | -0.27 | 1.21 | -6.17 | -3.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.27 | -0.27 | 1.21 | -6.17 | -3.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.16 | 0.82 | -0.24 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | 0.05 | -0.05 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.38% | -13.38% | 3.76% | -26.53% | -9.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.68 | -22.68 | -4.24 | -1.87 | -13.66 |
| מכפיל מכירות | 0.56 | 0.56 | 0.24 | 0.24 | 0.30 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.89 | 0.46 | 0.28 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.48 | -7.48 | 26.56 | -3.77 | -10.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.22 | -35.22 | 4.64 | -4.38 | -12.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.33 | 0.11 | -0.00 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.89 | 0.46 | 0.28 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | -224.33 | -224.33 | -3.94 | -1.22 | -6.35 |
| שווי חברה | 97.14M | 97.14M | 24.87M | 21.80M | 21.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -224.33 | -224.33 | -3.94 | -1.22 | -6.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.55 | 0.11 | 0.15 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.24 | -7.24 | 12.43 | -2.35 | -4.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.11 | -34.11 | 2.17 | -2.73 | -5.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.37 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.82 | -0.82 | -0.02 | -0.06 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 0.39 | 0.39 | 0.53 | 0.39 | 0.41 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.01 |
| נטל מס | 1.95 | 1.95 | 1.05 | 0.88 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.33 | 0.33 | 1.09 | 1.06 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.65 | -0.96 | 0.43 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-HKD