Yuk Wing Group Holdings Ltd. (1536) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.85M | 11.45M | -7.98M | -3.75M | 1.97M |
| רווח נקי | -4.40M | -11.95M | -18.67M | -6.52M | -1.12M |
| פחת והפחתות | 6.48M | 4.61M | 2.29M | 4.19M | 4.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.99M | 20.71M | 538.00K | -7.89M | -1.46M |
| יתרת לקוחות | 853.00K | 1.69M | -11.14M | -11.40M | -4.63M |
| מלאי | -4.03M | -7.54M | 9.53M | -371.00K | 9.71M |
| יתרת ספקים | -4.30M | 22.39M | 3.23M | 479.00K | -5.14M |
| הון חוזר אחר | 4.50M | 4.17M | -1.08M | 3.41M | -1.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.94M | -1.92M | 7.87M | 6.46M | 401.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.57M | -6.25M | 297.00K | 4.68M | -23.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.57M | -9.45M | -1.29M | -1.01M | -579.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 68.00K | 50.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -68.00K | -23.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.33M | -50.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.20M | 1.59M | 1.36M | 293.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.70M | -7.49M | -9.00M | 4.94M | -2.68M |
| פירעון חוב | -7.00M | -10.00M | -5.21M | 8.21M | -1.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.20M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.70M | -3.69M | -3.79M | -3.27M | -873.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.79M | 42.17M | 46.62M | 65.97M | 64.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.74M | -2.16M | -2.67M | -4.54M | 1.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -21.38M | -4.44M | -19.35M | 1.32M | -22.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.17M | 46.62M | 65.97M | 64.65M | 87.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.79M | 42.17M | 46.62M | 65.97M | 64.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.42M | 2.00M | -9.28M | -4.76M | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.85M | 11.45M | -7.98M | -3.75M | 1.97M |
| הוצאות הוניות | -10.57M | -9.45M | -1.29M | -1.01M | -579.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD