China Partytime Culture Holdings Ltd. (1532) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 5.24 | 4.14 | 3.26 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.55 | 4.67 | 3.68 | 2.69 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 3.98 | 1.32 | 1.20 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -3.07 | -0.81 | -0.01 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -2.22 | 0.51 | 1.32 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.10 | -6.90 | 1.36 | 6.58 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 73.30M | 68.28M | 146.14M | 91.91M | 53.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.08 | 1.21 | 1.18 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -6.52 | -5.79 | -1.20 | 0.70 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -124.13 | -132.74 | -122.30 | -4.79 | -1.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.42 | 1.77 | 2.06 | -3.59 | 1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.25% | 16.62% | 19.39% | 24.47% | 24.93% |
| שיעור EBIT | -28.90% | -23.77% | -17.34% | -3.45% | -2.09% |
| שיעור EBITDA | -19.80% | -16.99% | -7.59% | 3.18% | 8.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.83% | -41.54% | -29.46% | -3.45% | -2.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.82% | -41.86% | -29.70% | -4.18% | -3.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.24% | -41.20% | -27.83% | -6.73% | -5.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.17% | -43.22% | -31.37% | -5.23% | -4.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.57% | 98.43% | 93.69% | 161.11% | 138.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.17% | 100.77% | 100.82% | 120.88% | 173.21% |
| תשואה על הנכסים | -10.27% | -28.47% | -16.04% | -5.29% | -3.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.75% | -30.86% | -19.43% | -6.25% | -4.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.64% | -30.57% | -19.19% | -2.99% | -1.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.22% | -29.94% | -18.16% | -2.93% | -1.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.27% | -28.47% | -16.16% | -5.44% | -3.19% |
| תשואת רווחים | -13.10% | -48.96% | -39.02% | -16.39% | -4.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.05 | 33.37 | 24.49 | 9.57 | 5.16 |
| מחזור זכאים | 3.63 | 36.07 | 19.03 | 29.49 | 47.54 |
| מחזור מלאי | 3.80 | 16.50 | 8.74 | 11.51 | 8.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.03 | 1.43 | 1.50 | 1.73 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.69 | 0.58 | 0.79 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | 1.73 | 1.97 | 4.67 | 5.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.11 | 22.94 | 37.48 | 57.47 | 106.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.49 | 10.94 | 14.90 | 38.14 | 70.79 |
| ימי מלאי | 96.16 | 22.12 | 41.75 | 31.71 | 43.23 |
| ימי אשראי מספקים | 100.55 | 10.12 | 19.18 | 12.38 | 7.68 |
| מחזור תפעולי | 215.66 | 33.06 | 56.66 | 69.85 | 114.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.04 | -0.01 | 0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.12 | 2.01 | -0.68 | 0.64 | -6.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.89 | -0.99 | 0.60 | 2.82 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.89 | -0.99 | 0.60 | 2.82 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57 | -3.79 | 0.94 | 6.58 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.22% | -47.12% | -9.64% | 23.78% | -11.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.62 | -2.22 | -2.56 | -6.10 | -20.90 |
| מכפיל מכירות | 1.32 | 0.84 | 0.71 | 0.41 | 1.05 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.63 | 0.50 | 0.38 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.81 | -2.12 | -10.37 | 4.21 | -9.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.77 | -4.26 | 7.01 | 2.71 | 60.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -0.99 | -0.02 | -0.22 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.63 | 0.50 | 0.38 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | -6.24 | -3.18 | -7.33 | 9.31 | 14.13 |
| שווי חברה | 236.73M | 104.68M | 133.83M | 105.39M | 346.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.23 | -3.18 | -7.33 | 9.31 | 14.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 0.54 | 0.56 | 0.30 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.18 | -1.36 | -8.10 | 3.03 | -9.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.43 | -2.74 | 5.47 | 1.96 | 66.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.28 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.21 | 0.27 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.03 | -0.06 | -0.25 | -0.34 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.25 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 0.92 | 0.98 | 0.94 | 1.61 | 1.39 |
| נטל ריבית | 0.65 | 1.76 | 1.71 | 1.21 | 1.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.26 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.54 | -0.34 | -3.62 | -0.48 |
הנתונים מוצגים ב-CNY