China Partytime Culture Holdings Ltd. (1532) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.21M | 24.46M | 53.85M | 5.24M | 21.79M |
| רווח נקי | -71.38M | -71.39M | -14.85M | -10.93M | -17.85M |
| פחת והפחתות | 13.12M | 20.90M | 23.61M | 30.85M | 38.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 729.00K | 5.41M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -888.40K | 42.96M | 17.75M | -21.18M | -503.00K |
| יתרת לקוחות | -18.43M | 45.62M | 7.51M | -11.58M | -282.00K |
| מלאי | 8.95M | 1.18M | 3.43M | -1.01M | -2.84M |
| יתרת ספקים | 10.11M | 0 | 0 | 11.58M | 282.00K |
| הון חוזר אחר | -1.52M | -3.83M | 6.80M | -20.17M | 2.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.94M | 31.98M | 26.61M | 1.09M | 1.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 51.23M | -37.37M | -11.02M | -33.91M | -60.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.57M | -40.99M | -19.12M | -40.08M | -11.99M |
| רכישות, נטו | 87.84M | 0 | 37.00K | 3.98M | -5.95M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.40M | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.77M | 7.52M | 5.74M | 16.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.96M | 841.00K | 536.00K | 1.86M | 2.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.60M | 27.97M | -41.11M | -25.26M | 28.99M |
| פירעון חוב | -9.74M | 9.82M | -63.75M | -22.29M | 8.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.26M | 21.91M | 29.26M | 2.77M | 26.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.12M | -3.76M | -6.62M | -5.74M | -5.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.34M | 64.50M | 49.46M | 47.55M | 99.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.14M | -16.00K | 196.00K | 1.82M | 27.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.56M | 15.04M | 1.91M | -52.11M | 50.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.78M | 49.46M | 47.55M | 99.66M | 48.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.34M | 64.50M | 49.46M | 47.55M | 99.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -76.77M | -16.52M | 34.73M | -34.85M | 9.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.21M | 24.46M | 53.85M | 5.24M | 21.79M |
| הוצאות הוניות | -38.57M | -40.99M | -19.12M | -40.08M | -11.99M |
הנתונים מוצגים ב-CNY