Yues International Holdings Group Limited (1529) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.99 | 6.51 | 1.55 | 1.97 | 3.82 |
| יחס מהיר | 4.69 | 6.08 | 1.55 | 1.97 | 3.82 |
| יחס מזומנים | 1.85 | 2.83 | 0.45 | 0.76 | 1.79 |
| יחס כושר פירעון | -0.37 | -0.46 | -0.19 | -0.21 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27 | -0.51 | -0.28 | -0.33 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -5.52 | -0.62 | -0.64 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 162.10M | 175.73M | 47.70M | 63.80M | 83.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.26 | 0.28 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.51 | 0.56 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.34 | 0.36 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.39 | 1.98 | 2.04 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -43.58 | -4.19 | -0.44 | -0.51 | 11.97 |
| יחס כיסוי ריבית | -35.04 | -37.49 | -6.59 | -30.60 | -1.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 1.81 | 0.04 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.55 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.27 | 5.86 | -0.68 | -0.00 | -11.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.75% | 8.09% | 10.35% | -16.41% | 9.86% |
| שיעור EBIT | -8.68% | -6.52% | -10.05% | -24.16% | -0.35% |
| שיעור EBITDA | -5.55% | -4.45% | -9.40% | -20.04% | 2.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.01% | -6.52% | -10.21% | -24.16% | -0.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.77% | -7.04% | -11.76% | -24.95% | -0.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.58% | -6.68% | -9.64% | -25.72% | -0.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.08% | -7.06% | -11.73% | -25.52% | -0.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.79% | 94.97% | 81.98% | 103.07% | 16.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 195.10% | 107.87% | 115.17% | 103.27% | 168.54% |
| תשואה על הנכסים | -11.09% | -9.57% | -9.62% | -12.17% | -0.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.05% | -13.27% | -19.02% | -24.87% | -0.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.85% | -10.82% | -17.91% | -17.97% | -0.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.77% | -10.67% | -12.54% | -13.56% | -0.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.49% | -9.72% | -10.11% | -12.26% | -0.09% |
| תשואת רווחים | -4.26% | -7.34% | -88.09% | -2.42% | -0.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.89 | 3.75 | 3.78 | 1.24 | 3.09 |
| מחזור זכאים | 9.71 | 14.51 | 5.94 | 7.93 | 19.94 |
| מחזור מלאי | 23.62 | 21.95 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.35 | 17.80 | 9.91 | 5.44 | 16.29 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.43 | 1.00 | 0.47 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 2.82 | 3.20 | 1.43 | 1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.43 | 88.76 | 35.14 | 247.35 | 99.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.58 | 97.27 | 96.63 | 293.39 | 117.97 |
| ימי מלאי | 15.45 | 16.63 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 37.61 | 25.15 | 61.49 | 46.04 | 18.30 |
| מחזור תפעולי | 90.04 | 113.90 | 96.63 | 293.39 | 117.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.03 | -0.25 | -0.03 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.04 | -0.34 | -0.03 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.16 | 1.37 | 1.02 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -24.22 | -6.11 | -2.71 | -62.05 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -24.22 | -6.11 | -2.71 | -62.05 | 1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.06 | -4.61 | -0.48 | -0.43 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.05 | -0.12 | -0.25 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.92% | -6.31% | -153.76% | -2.42% | 0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.53 | -13.62 | -1.14 | -41.29 | -13,263.72 |
| מכפיל מכירות | 2.01 | 0.91 | 0.11 | 10.62 | 12.56 |
| מכפיל הון | 3.86 | 1.81 | 0.22 | 10.27 | 15.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.21 | -15.86 | -0.65 | -41.37 | 5,148.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.68 | -18.45 | -0.89 | -42.04 | 665.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | 0.17 | -0.00 | -0.00 | 133.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.86 | 1.81 | 0.22 | 10.27 | 15.66 |
| מכפיל שווי חברה | -31.97 | -14.62 | -1.84 | -52.98 | 521.72 |
| שווי חברה | 545.63M | 217.34M | 44.40M | 1.42B | 2.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -31.97 | -14.62 | -1.84 | -52.98 | 521.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.78 | 0.65 | 0.17 | 10.62 | 12.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.89 | -11.32 | -1.03 | -41.37 | 5,038.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.30 | -13.17 | -1.41 | -42.04 | 651.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.36 | 0.95 | 0.12 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.31 | 1.02 | 0.12 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.84 |
| הכנסות למניה | 0.46 | 0.61 | 2.02 | 0.12 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.19 | -0.03 | -0.00 |
| נטל מס | 0.88 | 0.95 | 0.82 | 1.03 | 0.16 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.08 | 1.17 | 1.03 | 1.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.01 | 0.74 | 1.05 | 1.01 | -3.23 |
הנתונים מוצגים ב-CNY